瑞达期货:沪铝大幅上扬 中东局势升级

2020-01-08 18:37:55 来源:
中性

  内外走势:周三LME铝小幅上涨,截至北京时间15:00,3个月伦铝报1822美元/吨,日涨0.22%。沪铝主力2003合约大幅上扬,日内最高14115元/吨,最低13970元/吨,收盘14080元/吨,较上一交易日收盘价涨0.39%;成交量32900手,日增5326手;持仓10.35万手,日增4213手。基差为380元/吨;沪铝2002-2003月价差扩大至75元/吨。

  市场焦点:(1)美国12月ISM非制造业指数为55,好于市场预期的54.5和前值53.9。(2)伊朗伊斯兰革命卫队向驻伊拉克伊拉克美军阿萨德空均基地发射了数十枚地对地导弹。(3)美国11月铝出口为5827667千克,高于上月的5045213千克;1-11月累计为53255369千克。

  现货分析:1月8日SMM现货A00铝报14440-14480元/吨,均价14460元/吨,日涨10元/吨。SMM报道,今日市场货源较为充足,持货商出货较为积极,中间商接货亦显活跃,双方交投不错,实际成交好于前两日。下游今日接货状态较前两日亦有好转,存在部分备货,但预计采购活跃状态后续难以持续。

  仓单库存:周三沪铝仓单合计41990吨,日减275吨;1月7日,LME铝库存为1451575吨,日减11625吨,连降11日。

  主力持仓:沪铝主力2003合约前20名多头持仓71357手,日增1723手,空头持仓75137手,日增3080手,净空持仓3780手,日增1357手,多空均增,净空增加。

  行情研判:1月8日沪铝主力2003大幅上扬。美国12月服务业PMI数据好于预期,市场乐观情绪升温,同时中东紧张推动原油走升,导致其他相关能源上涨,加上国内氧化铝产量下降,对铝价支撑增强,不过近期电解铝库存自低位出现小幅回升,加上年末下游需求有所转淡,库存去化出现放缓,叠加电解铝未来有投复产预期,对铝价形成部分压力。现货方面,今日市场货源较为充足,持货商出货较为积极,中间商接货亦显活跃,双方交投不错,实际成交好于前两日,下游今日接货状态较前两日亦有好转。技术上,沪铝主力2003合约日线MACD绿柱缩量,主流多头增仓较大,预计短线震荡偏强。操作上,建议沪铝2003合约可在14020元/吨逢回调做多,止损位13960元/吨。

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