瑞达期货:豆一独自坚挺 油粕联袂收跌

2020-01-14 16:37:41 来源:
利空

  外盘走势:CBOT大豆期货周一收跌,受累于技术性卖盘和巴西出现对作物有利的降水。3月大豆期货收跌3-3/4美分,结算价报每蒲式耳9.42-1/4美元。3月豆粕期货收高0.30美元,结算价报每短吨303.80美元。3月豆油期货则收跌0.40美分,结算价报每磅33.95美分。 盘面走势:①A2005收盘报4138,较上一交易日+0.51%,成交量78412手,持仓量124933手,+9107;A5-9月价差+99;②B2003收盘报3143,较上一交易日-1.44%,成交量32571手,持仓量167017手,+2965手;③M2005收盘报2659,较上一交易日-0.26%,成交量802524手,持仓量1719175手,-17352手,江苏现货与M2005基差-29,M5-9月价差-95;④Y2005合约收盘报6758,较上一交易日-1.63%,成交量554460手,持仓量626683手,-37900,Y5-9月价差122。

  消息:海关总署:中国2019年大豆进口量为8851.1万吨,增加0.5%。

  市场报价:国产大豆价格3840。山东青岛港601298)进口大豆分销价为3280,江苏连云港进口大豆分销价格为3280。江苏张家港地区油厂豆粕价格:43%蛋白:2630,广东东莞地区有油厂豆粕价格:43%蛋白:2640。天津地区经销商报价,一级豆油7100。泰州地区工厂报价,一级豆油7280。山东日照贸易商报价,一级豆油7170。(单位:元/吨)

  仓单库存:豆一仓单17133手,-50手;豆二仓单0手,+0手。豆粕仓单9116手,+1955手。截止1月10日当周,国内沿海主要地区油厂豆粕总库存量59.37万吨,较前一周的58.94万吨增加0.43万吨,增幅在0.73%,较去年同期100.76万吨减少41.07%。豆油仓单:15083手,+0手,截至1月10日,豆油商业库存总量87.75万吨,较前一周的92.45万吨降4.7万吨,降幅为5.08%,较上个月同期97.2万吨降9.45万吨。

  主力持仓:豆一2005合约前20名多头85501,+6723,空头72374,+3595,净多13127,+3128。豆二2003合约前20名多头160266,+2265,空头160259,+2392,净多7。豆粕2005前20名多头995862,-17223,空头1256233,+3072,净空260371,+20295。豆油2005合约前20名多头379182,-23831,空头505056,-16454,净空125874,+7377。(单位:手)。

  观点总结:豆一:基层余粮不多,多数贸易商存在看涨情绪而惜售,现货市场上优质大豆供应依旧较紧,加上中储粮哈尔滨直属库收购价格再次上调至1.9元/斤,支持国产行情将以偏强为主,后期关注国家政策以及市场需求情况。技术上,A2005合约在4100元/吨附近短暂整理后继续冲高,走势强于预期,延续上行趋势。操作上,建议短线回调做多交易。

  豆二:中美贸易谈判进展顺利,近期签署第一阶段经贸协议,支撑美豆期价重心,豆二受到一定支撑,但是中方采购美豆预期使得豆二表现弱于外盘,呈现外强内弱格局。 技术上,b2003 合约持续走低,盘中穿刺3140元/吨,10日均线向下交叉20日均线,有跌穿60日均线风险。操作上,建议 b2003合约轻仓试空交易。

  豆粕:中美贸易协议达成后,中国承诺购买更多农产品,后续大豆到港量较高,加之近期压榨量回升,豆粕库存增加,以及外围市场环境不稳定,均不利于粕类市场,期价依旧承压。总体而言, 粕价近期偏弱运行。技术上,m2005 合约盘中反抽2673后回落,继续承压均线,后市仍有一定下跌空间。操作上,建议空单持有,止盈2685元/吨。

  豆油:豆油库存处于历史同期低位,支撑豆油价格。此外,马棕2019年底库存降至27个月新低,以及一季度主产国产量担忧以及印尼生物柴油政策,令油脂市场继续维持偏强趋势,只是随着节前备货进入尾声,豆油库存止降,期价上涨步伐受到一定牵制。技术上,Y2005 合约低开低走,波动幅度超过预期,呈现上涨过程的回调走势,下方支撑6620-6640元/吨。 操作上,建议多单止损离场,在6620-6870元/吨区间内交易。

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责任编辑:xr

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