瑞达期货:市场情绪谨慎 期债成交量大降

2020-05-21 16:44:30 来源:

  国债期货盘面情况(5月21日):

合约代码

收盘价

涨跌幅(%)

成交量

成交量变化

持仓量

持仓量变化

T2009

101.040

0.04

62,529

-5775

64,312

-905

TF2009

102.790

-0.07

25,636

-5870

33,620

660

TS2009

101.750

0.00

7,333

-2576

9,451

-731

  消息:

  全国政协十三届三次会议于今日下午3时在人民大会堂开幕

  国开行四期金融债招标结束 增发7年期固息金融债中标收益率2.8910%;进出口银行三期增发金融债招标结束 增发10年期固息品种中标收益率3.2012%

  人民币兑美元中间价报7.0868,上调88点

  央行今日未开展逆回购操作,因今日无逆回购到期,当日实现零投放零回笼

  A股三大股指早盘高开震荡,午后全线走弱

  总结:

  今日国债期货窄幅震荡,成交量大降,10年期较强,2年期和5年期较弱。我们仍然认为基本面未发生变化,行情更多需要技术面来解释。5月以来国债期货下行的原因主要有三个,一是5年期、7年期和10年期国债收益率均创下十几年来新低,市场对利率后续下行空间存疑;二是央行近期没有新动作,MLF利率、LPR均未下调;三是市场担忧经济改善速度快,两会可能会边际收紧货币政策。人大会议将于本周五召开,在4月经济数据改善的基础上,考虑到外需疲弱,今年的经济目标下调可能性较大,甚至有不设具体目标的可能。预计货币政策整体宽松基调不会改变,但会根本疫情发展和经济发展形势阶段性调整松紧程度。从通胀数据和汇率来看,货币政策宽松有必要但也有约束。从基本面上看,市场在等待两会,国债期货利空因素较多,缺少新的利好刺激,短期内不够明朗。从技术面上看,10年期主力在100.255一线的支撑作用较强,短期小幅走高的可能性增加,2年期和5年期主力仍处回调态势当中。在操作上,多2年期主力空10年期主力的套利策略可暂时出场,短空5年期主力。

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责任编辑:cdl

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