晒一晒!上期标准仓单交易平台这两年来的成果

2020-06-30 08:55:44 来源: 上海期货交易所
利好

  2020年6月22日下午,上海期货交易所上期标准仓单交易平台(以下简称“平台”)举办新业务推介暨“二周年”线上特别活动。本次活动采取线上直播的方式,和讯网、扑克财经App直播了此次活动。活动首先由大宗商品服务部介绍了平台上线两年以来的运行和功能发挥情况,然后对平台今年即将推出的天然橡胶延伸仓单交易、黑色金属标准仓单交易以及仓单质押等新业务进行了介绍与推介,最后在线解答了市场提问,使投资者对平台和新业务有了更全面的了解。市场投资者纷纷表示,平台两年来成果显著,为实体经济做出了突出贡献,期待尽快推出更多的新业务与新功能。

  一、上期标准仓单交易平台上线二周年运行情况

  上期标准仓单交易平台是上海期货交易所落实十九大“增强金融服务实体经济能力,促进多层次资本市场建设与健康发展”精神,实施上期所“一主两翼”发展战略、建设世界一流交易所, 更好服务实体经济的重要措施。平台上线二周年以来运行平稳,品种稳步扩容,功能不断丰富,服务实体经济功能显著,被市场誉为“五好平台”,有力推动了大宗商品期现市场联动发展,在疫情期间更是发挥了显著作用。平台获得2018年上海市金融创新成果奖三等奖、2018年度上海金融职工立功竞赛团体奖、2018年上海自贸区专项发展基金支持。平台上线二周年的成功运行为我国期货市场拓展场外业务,更好地为实体经济服务提供宝贵经验探索出一条创新发展新道路。

  平台积极推动大宗商品期现市场联动发展。一是平台运行平稳,规模稳步上升。自2018年5月28日上线之日到2020年5月27日,平台累计成交仓单78.45万张(单边统计,下同)、成交重量1139.17万吨、成交金额3206.59亿元。二是品种稳步扩容,功能不断丰富。截止至2020年5月27日,仓单交易平台已上线铜、铝、铅、锌、锡、镍和天然橡胶仓单、白银等8个品种的标准仓单交易业务,以及卖方挂牌、定向挂牌、买方挂牌、手机APP、报价专区等功能。三是交易商结构不断优化。截止至2020年5月27日,累计申请开户交易商626家,完成签约交易商425家。累计引入12家金融机构,包括中国银行、交通银行、浦发银行等,部分金融机构累计成交金额超100亿元。四是结算交收平稳有序。目前平台六家结算银行分别为工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行和浦发银行,未发生任何风险事故。五是规则体系完善。平台上线之前,就制定了一系列的市场规则和风控体系,并根据市场意见,适时对仓单交易商准入制度、交易制度、结算制度以及违约违规处理等内容进行了修订,确保了仓单平台的稳健运行。

  平台落实服务实体经济宗旨和长三角一体化发展国家战略。一是2020年3月,和浙江省政府共同推动国务院发布《关于支持中国(浙江)自由贸易试验区油气全产业链开发发展若干措施的批复》(国函〔2020〕32号),明确支持上海期货交易所和浙江自贸区合作,共建以油品为主的大宗商品现货交易市场,平台正在按照要求,加强与浙油中心的业务合作和对接。二是2019年5月,上海期货交易所与上海市金融监管局、浙江省政府相关单位签署《共建长三角期现一体化油气交易市场战略合作协议》,成为2019年长三角地区主要领导座谈会重点签约项目之一。作为阶段性成果,平台在2019年12月12日上线“浙油中心”报价专区,将汽油、柴油、燃料油、橡胶和沥青等现货非标仓单报价纳入上期标准仓单平台系统。

  截止到2020年5月27日,“浙油中心”累计完成报价1514笔,其中汽油222笔、柴油314笔、燃料油137笔、沥青103笔、橡胶738笔。三是2019年10月8日,和中国宝武集团签订战略合作协议,共同推动建设欧冶云商报价专区,实现在平台上进行黑色产品仓单报价。四是初步形成仓单升贴水报价机制,铜、铝、锌、铅、镍、和白银品种的仓单交易价格与期货价格和现货价格的相关系数达到99%以上;锡、天然橡胶品种超过95%;铜、铝品种在仓单成交集中的上海、江苏、浙江、广东、河南等地区已经形成了相应的地区升贴水报价,铜品种两年平均升贴水为118元/吨,铝品种为18元/吨,为推动更加公平、透明的“期现联动”定价方式奠定基础。五是期现基差保持平稳,以铜、铝品种为例,铜品种两年平均期现基差为106元/吨,铜基差偏离铜日均价的幅度为0.23%;铝品种两周年平均期现基差为29元/吨,铝基差偏离铝日均价的幅度为0.22%。基差的合理化,提升了实体企业套期保值的效率。

  二、年内拟推出的相关新业务与新功能

  上期标准仓单交易平台将在今年实现从优到强,推出系列新业务和新功能,以满足实体经济的需求。

  一是天然橡胶延伸仓单交易业务。天然橡胶延伸仓单是指已超过上海期货交易所标准仓单有效期,且符合交易所认定时效和标准的天然橡胶标准仓单。天然橡胶延伸仓单交易业务是上期标准仓单交易平台在成功上线天然橡胶标准仓单交易业务后,服务天然橡胶产业的一项创新业务,也是平台向非标领域拓展的一次探索。天然橡胶延伸仓单业务的推出,将有助于盘活仓库的过期仓单资源,发挥平台在要素市场的资源配置作用。

  二是黑色金属标准仓单交易业务。黑色金属标准仓单交易业务是平台向黑色金属品种扩展的新业务,包含螺纹钢、线材、热轧卷板和不锈钢四个品种的黑色标准仓单。除了黑色仓库标准仓单,平台还将进一步拓展至黑色厂库标准仓单,更好地为钢铁行业服务。

  三是上期标准仓单质押服务与期现客户端。上期标准仓单质押服务是指交易所根据仓单交易商与贷款银行之间的质押融资合同,为双方提供办理标准仓单线上质押登记、在平台上出售质押物服务。目的是从开户、质押申请、放款、出售质物还款到违约处置,打造一个数据共享、快捷、便利、安全的标准仓单线上质押通道。该业务将进一步丰富平台服务实体经济的功能,有助于解决实体企业融资难的问题。我们还将与期货市场主要交易软件提供商合作,推出期现联动交易客户端,提供各类期现组合交易指令,支持买卖仓单的同时,自动进行期货相应仓位的管理,以满足实体企业风险管理的需求。

  附件1:疫情期间平台服务实体经济相关案例

  在平台运行过程中,涌现出一大批标准仓单交易服务实体经济发展的典型案例,充分说明了平台的功能与作用。尤其是2020年疫情期间,《经济日报》刊登了数则平台服务实体经济发展的典型案例:

  1.浦发银行――确保合同正常履行

  2020年2月12-13日,浦发银行本计划和江铜、中铜开展的21.4吨白银的买入交易,由于两客户受到了疫情影响,无法完成合同签署。浦发银行获知江铜、中铜客户也是平台交易商,与两客户商定通过平台实现该批白银仓单的交易。2月12日-13日,浦发银行在平台挂单,由两客户摘牌达成成交,涉及白银21.4吨,合同金额8858万元。

  2.山东祥光――保障企业销售

  山东祥光的国内销售受疫情影响,销售困难,便将所生产的阴极铜转入上期所交割仓库,做成标准仓单销售或交割。2020年2月14日上午通过其子公司上海祥光在平台挂单,销售自有品牌阴极铜3275吨,合同金额1.49亿元,除去发票保证金,实现实时销售回款1.28亿元。

  3.中泰多经――节省线下资质审查步骤

  中泰多经欲采购宁波杉聚的俄罗斯镍板仓单,此时宁波杉聚尚未成为中泰多经认可的贸易商之一。但是中泰多经和宁波杉聚均为平台交易商,于是,中泰多经主动与宁波杉聚协商,拟采用事先点价确定现货价格,通过平台增信,直连采购。最终宁波杉聚通过定向挂牌的方式,在2020年3月23日当天,将9张俄罗斯的镍板出售给中泰多经,单价为92150元/吨,成交金额491.42万元。

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