瑞达期货:期债成交量大增 市场分歧较大

2020-10-15 08:31:04 来源: 瑞达期货

  国债期货盘面情况(10月14日):

合约代码

收盘价

涨跌幅(%)

成交量

成交量变化

持仓量

持仓量变化

T2012

97.525

-0.01

66,644

19931

108,905

839

TF2012

99.475

-0.08

22,530

7164

58,042

1,411

TS2012

100.100

-0.05

6,486

1718

23,603

288

  消息:

  隔夜SHIBOR报1.9620%,上涨26.20个基点;7天SHIBOR报2.1360%,上涨4.40个基点;3个月SHIBOR报2.7570%,上涨2.30个基点

  人民币兑美元中间价报6.7473,下调177点

  习近平:经济特区不仅要继续办下去,而且要办得更好、办得水平更高

  中国央行今日不展开逆回购操作,另有500亿元逆回购到期

  中国9月M2货币供应同比 10.9%,预期 10.4%,前值 10.4%;中国9月新增人民币贷款 19000亿人民币,预期 17000亿人民币,前值 12800亿人民币;中国9月社会融资规模增量 34800亿人民币,预期 30000亿人民币,前值 35800亿人民币。

  总结:

  今日国债期货小幅走低,全天窄幅震荡,成交量与持仓量双双增加。央行更加关注中长期目标,防疫常态化约束国内经济修复,10月中下旬仍有千亿元专项债待发行,货币政策有继续维持宽松的必要性,但近期公布的数据较好,货币政策将边际趋紧。5月以来货币环境与信贷环境持续收敛,央行强调完善跨周期设计和调节,提高政策的直达性,意味着后期货币信贷环境重新宽松的概率较低。信贷调结构、通渠引流、降低融资成本仍是后疫情时期的政策导向。定向降准、调降基准利率的可能性均不大,无风险利率预计将保持在较高区间内波动。今日盘后公布的9月金融数据整体表现亮眼,但数据预计对明日国债期货的影响有限。10年期国债收益率预计会在2.9-3.2%之间震荡,5年期国债收益率也将区间震荡,存在波段投资机会。技术面上看,2年期、5年期、10年期国债主力均从高位跌落,反弹能量不足,而且在当前价位多空分歧较大。在操作上,可关注TF2012在99.25一线的支撑,如果跌破,空仓可继续持有。

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责任编辑:yqz

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