商品三连震 原油板块盛

2020-10-15 19:12:47 来源:

  文华商品指数增仓56万手震荡上涨0.08%报152.67点。 周四指数增仓震荡疲软,工农均有一定回落,在油脂板块跌超1.1%的情况下,农产品板块回落相对大一些,高位强势拉升出现乏力局面的情况下,我们看到美豆在高位没有明显的压力出现,尾盘的减仓回升凸显多空资金没有进一步的大动作,高位震荡攀升可期。饲料板块震荡下行之后尾盘收回,高位博弈下的压力也是略显,但双粕支撑犹存,走升行情尚在延续。软商品创新高震荡收阳,在强势拉升出现放缓之后,注意头寸的阶段性调整,目前看涨思路不变。苹果继续发力上行、红枣冲高回落但也是下行压力明显降低,二者同步走升机会可期,前者的力度相对较强。鸡蛋确认下破之后,沽空压力升温。

  原油板块强势走高近2.0%,燃料油整体企稳之后的强势凸显,LPG再创新高,整体看涨氛围得到提振,多单常识性跟进之后,关注国际油价的带动,以及需求旺季的提振。化工板块在前高120点附近承压,指数未能继续进行上行推进,板块轮换之后,纯碱和塑料回落幅度居首,PTA、短纤涨势开闸,MEG减仓落幕,资金青睐降低,棉花在当前维持也是震荡之后,后期表现仰赖资金热情。黑色在钢矿承压之后,煤炭板块整体也是出现调整,但在供应紧张情况下,相对抗跌,动力煤近月炒作退场。贵金属继续走弱,技术性压力,叠加风险存在上行机会,美元震荡施压因素形成阶段性压制。

  API公布的数据显示,上周美国原油库存降幅超预期,汽油和精炼油库存降幅均超预期。截至10月9日当周,美国上周原油库存减少542.1万桶至4.954亿桶;库欣原油库存增加219.9万桶。

  IEA月报:石油需求已恢复到2019年水平的94%;9月全球原油供应环比减少60万桶/日,同比减少870万桶/日;将三季度原油需求预期下修14万桶/日,四季度全球原油供应将升至9200万桶/日,仍预计2020年全球石油需求将下降840万桶/日;全球2021年石油需求预计增长550万桶/日。

  IEA月报:预计2021年中国成品油需求将增加73万桶/日,创2015年以来最大增幅;全年成品油总需求料同比攀升5.4%,至1440万桶/日。

  股指方面,三大股指涨跌互现,上证50指数微红,中证500跌近0.7%,继续是中小板承压的情况下,指数在高位平台的压力我们还是认为明显存在,没有新的刺激出现的话,则存在调整压力。债市震荡走软,偏弱预期不变,逢高沽空为主。

  商品指数沉淀资金1712.41(+18.78)亿元, 贵金属流出2.42亿元,油脂流出4.66亿元,黑色流入7.23亿元,原油化工流入2.29亿元,有色流出1.62亿元。短纤增仓7.8万手再创6270元上市新高,燃油增仓2.8万手站稳1900元;棕榈油减仓2.8万手下跌近140元,豆粕减仓2.5万手震荡连续阴跌。 领涨品种燃油(+3.54%)、短纤(+2.65%)、低硫燃料油(+2.45%), 领跌品种棕榈油(-2.17%)、纯碱(-1.99%)、鸡蛋(-1.58%)。

  1、螺纹:10月15日,上海 HRB400 20mm报价:3750收平

  2、热卷:10月14日,上海 4.75mm报价:3920跌20

  3、铁矿:10月15日,青岛港601298)澳大利亚PB粉矿61.5%报价:880跌15,普氏指数:119.75跌1.6

  4、玻璃:10月14日,河北安全5mm浮法玻璃报价:1837收平

  5、焦炭:10月15日,天津港600717)一级冶金焦(A<12.5%,s<0.65%,m40>82%,M10<7.5%,m<7%,csr>62,山西产)平仓价:2070收平

  6、焦煤:10月15日,京唐港主焦煤(A10%,V24%,<0.8%s,g80,河北产)库提价(含税):1070收平< span="">

  7、郑煤:10月15日,秦皇岛港(Q5500,山西产)报价:620.5涨0.5

  8、钢坯:10月15日,唐山方坯Q235报价:3410收平,天津方坯Q235报价:3500跌20

  9、硅铁:10月15日,宁夏硅铁75A出厂价(含税):5700收平

  10、锰硅:10月15日,宁夏硅锰FeMn68Sil8出厂均价:5900收平

  螺纹增仓0.80万手,下跌6元或0.17%,报3612元/吨;热卷增仓0.03万手,下跌32元或0.85%,报3725元/吨。

  螺纹钢1月在3628元之下增仓承压,早盘跳水之后震荡运行至3582元之后企稳,午后重新回到3600元之上,整体在争夺运行之后,下行压力没有加大,空头资金施压力量存在多头的抵抗。不过在趋势性表现不佳的情况下,调整下破3600元多单还是谨慎再去参与,可日内寸照波段性交易机会,总体还是维持震荡思路。热卷在3758元承压之后增仓下行,上午震荡运行在3700守住之后走升,午后运行在3730元下方。整体在短线支撑打破之后,强势格局遇阻,趋势表现不佳也是波段性参与,震荡概率也在加大,近期的走势明显弱于螺纹,二者价差尝试性做空。

  今日增仓0.46万手,下跌11元或1.38%,报787.5元/吨。

  铁矿石1月在704下方承压增仓回落,白盘整体是震荡运行走势,最低跌至783.5元位置,连续四个交易日下行,我们空单也是再度提前介入了,接下来首先是关注前低751附近的考验,如果继续下破的话,则会对钢材整体形成拖累,同时在相互牵制得情况下,钢材价格稳住不深跌,则铁矿石价格在前低附近大概率得到支撑,关注盘面增仓下的驱动。套利方面仍旧是正套思路,1-5正套支撑参考50附近,5-9正套关注30附近支撑。

  焦炭增仓1.56万手,下跌12元或0.57%,报2085.5元/吨;焦煤增仓0.21万手,下跌7元或0.52%,报1342.5元/吨。

  焦炭1月减仓在2100附近震荡回落,早盘跳水跌至2063元企稳,多头增仓继续拉涨的情况下,下方的支撑有效,多单建议还是持有并低吸跟进中,当前现货市场的强势给期货市场带来强驱动,钢材不出现显著滑坡的情况下,下游逼空可能性不大,即便回落也是需要一个过程,因此整体按照震荡上行看待。焦煤在减仓震荡回落至1333之后企稳,增仓下回到日内均线上方,整体在创1373新高回落之后,市场高位表现略显迟滞,动力煤近月的回落,尚未体现到1月上,因此整体看涨氛围尚在,支撑参考1330-1340位置,出现深度调整的话,支撑参考1290上方。

  玻璃减仓0.64万手,下跌20元或1.15%,报1716元/吨;纯碱增仓1.70万手,下跌34元或 1.99 %,报 1673

  玻璃1月震荡运行回落1713元企稳,增仓拉涨至1747元之后,下午继续回落,减仓跌回早盘低点位置,连续三个交易日下行,在持续靠近1700位置的情况下,多空存在争夺,波段性空单也是注意风险,在没有继续下破1700附近平台前,不建议在主动卖出。纯碱1月在1717承压震荡运行下早盘跳水,增仓反弹乏力的情况下,尾盘跌至1671元的日内低位,震荡运行下向前低1655附近靠拢,关注支撑博弈,不下破维持震荡思路。FG-SA价差在震荡企稳之后,玻璃的相对走升强势行情延续,价差支撑参考0附近。

  动力煤(2011、2101):

  今日减仓2.01万手,下跌4.8元或0.79%,报602.6元/吨。

  郑煤11月在611下方承压震荡运行,减仓持续下行全天呈现下行加速格局,尾盘最低至601元。多头主动离场的情况下,盘面呈现持续走软,连续三个交易下行,在600一线下破则继续关注卖出操作,临近交割月的情况下,交易上还是关注2101合约。1月在贴水情况下,上行支撑有效,沽空压力没有打开之前,不建议主动去卖出,关注580附近争夺,高位注意590一线能否继续企稳。

  1、甲醇:10月15日,华东市场中间价:1957.5收平

  2、橡胶:10月15日,云南国营全乳胶(SCR5)上海市场价:12775涨100

  3、橡胶:10月14日,天然橡胶(STR20,泰国产):CIF青岛主港:1520涨7.5

  4、PTA:10月14日,华东市场高端价:3305收平

  5、塑料:10月15日,LLDPE(DFDA-7042)广州石化出厂价:7950收平

  6、PP:10月15日,PP(EPS30R)齐鲁石化600002)出厂价:8200收平

  7、PVC:10月14日,PVC(电石法)全国市场中间价:7060涨60

  8、沥青:10月15日,道路沥青(70#A级重交)镇海石化出厂价:3080收平

  9、燃料油:10月15日,燃料油(380CTS):中燃广东保税美元报价:395收平

  10、乙二醇:10月14日,CCFEI价格指数:乙二醇MEG内盘:3860涨75

  11、尿素:10月15日,华鲁恒升600426)尿素(小颗粒)出厂价:1650收平

  今日减仓0.48万手,上涨3.1元或1.21%,报260.2元/桶。

  INE原油今日减仓情况下出现了底部震荡的走势,国际原油目前尝试震荡上行,那么国内走势依旧趋弱,没有出现强势的跟涨行情,期价目前受阻于20日均线的压力位,迟迟没有突破。建议投资者日内短线参与,当期价站上20日均线之后才有筑底走升的行情。,OPEC+在9月遵守了减产协议,尽管二次疫情来袭,但料不会出现经济再度封锁,因此对原油需求影响有限。另外,本周API库存数据显示,三大库存均超预期下滑。不过主要产油国将按计划从明年1月起开始放宽产量限制。

  燃油(FU2101):

  今日增仓2.75万手,上涨66元或3.54%,报1933元/吨。

  燃油今日增仓的情况下出现了突破区间上沿的压力位,报收大阳线,结束了一个多月的震荡行情,期价受到国际原油反弹的带动,建议投资者保持偏多思路,收盘站上60日均线的重要支撑之后还有走升的空间,空单暂时回避,目前是刚刚启动的阶段,不要错过最佳进场点。

  今日减仓1.67万手,上涨36元或1.54%,报2380元/吨。

  沥青今日减仓的情况下出现反弹行情,空头主动离场的迹象比较明显,受到化工板块多数品种反弹的影响,限制了沥青的下跌空间,日线来看期价站上20日均线的重要支撑,关注资金能否由减仓变增仓展开一波流畅的反弹行情值得期待。空单今日触发止损离场,回避。

  今日减仓0.19万手,下跌40元或0.30%,报13320元/吨。

  橡胶今日减仓的情况下延续了上涨的行情,期价虽然结束4连阳,但是期价再创近7个半月的新高,日、周线来看均处于多头排列,期价走势趋强,建议投资者保持偏多思路,如果有底仓的投资者继续持有,而没有持仓的投资者追涨需谨慎,注意控制仓位,空单回避。需求端:预计9月国内汽车销量延续好转态势,天然橡胶消费量将继续回升。近期欧洲国家疫情呈二次爆发态势,需提防外围汽车行业恢复不及预期。供给端:由于疫情及天气影响,天然橡胶产量释放未大幅增加,目前累计产量仍同比下滑7%左右,由于消费回升幅度大于产量释放幅度,供给端压力有所减小。基本面来看,预计今年供给过剩额有限。

  今日增仓0.02万手,上涨17元或0.83%,报2056元/吨。

  郑醇今日小幅增仓的情况下延续反弹的行情,期价报收小阳线,收盘站上了20日均线的支撑位。期价摆脱了节前弱势寻底的行情,建议投资者空单回避,依托20日均线积极参与多单,如果期价能够站稳60周均线的支撑,那么郑醇有可能开启一波强势的上涨行情。目前的走势符合预期,多单继续持有。从供应端看,随着前期检修装置复产和部分新增装置投产,国内甲醇开工率有所回升,而后期生产装置检修减少,供应存在增加的预期。港口方面,长假期间以江苏地区烯烃到货为主,浙江到船相对有限,社会库到货亦不多,叠加需求增加,港口库存加速去库,近期社会库以及浙江外轮到货计划增量,但不排除集中到港情况下存在推迟可能。

  PTA增仓1.90万手,上涨42元或1.18%,报3588元/吨;MEG减仓1.99万手,下跌41元或1.04%,报3918元/吨。

  乙二醇今日减仓的情况下出现了冲高回落的行情,没有保持昨日强势走升的节奏,期价冲击3987附近的平台压力位受阻迹象比较明显,建议投资者有低位多单注意减仓,关注60日均线的支撑能否启稳之后再次走出一波强势反弹行情。PTA今日增仓的情况下延续强势反弹的行情,那么截止周四已经增仓50万手,目前来看多头已经占有主导权,收盘站上20日均线的重要支撑,周三布局的多单继续持有,关注后市的反弹持续性,空单暂时回避。

  塑料增仓1.26万手,下跌110元或1.48%,报7315元/吨;聚丙烯减仓0.32万手,下跌22元或0.28%,报7914元/吨。

  塑料今日增仓的情况下出现下跌的走势,期价受到空头资金打压的迹象比较明显,那么没有保持高位横盘的走势,弱势回落,短期期价又再次陷入了震荡阶段,建议投资者日内参与为主,盘中还有可能测试60日均线的支撑,不建议隔夜。PP今日减仓的情况出现了冲高回落的行情,日内波动比较大,早盘一波冲高创出近期新高之后开始回落,目前日线来看依旧处于偏强的运行节奏,低位多单续持,不建议追涨。

  1、黄金:10月15日,中国黄金投资金条报价:401.95跌0.02

  2、白银:10月15日,1#银99.99%报价:5100涨25

  3、沪铜:10月15日,上海物贸平均价:51320跌140

  4、沪锌:10月15日,上海物贸平均价:19425跌10

  5、沪铝:10月15日,上海物贸平均价:14960跌20

  沪铜减仓0.12万手,下跌280元或0.54%,报51260元/吨;沪铝增仓0.09万手,上涨30元或0.20%,报14680元/吨。

  沪铜今日减仓的情况下处于高位横盘的走势,期价依旧在蓄势阶段,多空博弈比价激烈,那么投资者需要耐心等待期价选择出方向做好顺势跟单的准备,日内参与为主,暂时不建议隔夜。沪铝今日增仓的情况下保持了偏强运行的节奏,期价收盘站上了5日均线的支撑,重心稳健上移,那么摆脱震荡区间之后看好后市的上涨空间,偏多思路不变。

  中国9月CPI同比增长1.7%,预期增长1.9%,前值增长2.4%。

  中国9月PPI同比下降2.1%,预期下降1.8%,前值下降2.0%。

  国家统计局数据显示,从同比看,CPI上涨1.7%,涨幅比上月回落0.7个百分点。其中,食品价格上涨7.9%,涨幅比上月回落3.3个百分点,影响CPI上涨约1.69个百分点。食品中,猪肉价格上涨25.5%,涨幅比上月大幅回落27.1个百分点;鲜菜价格上涨17.2%,涨幅扩大5.5个百分点;牛肉和羊肉价格分别上涨9.0%和5.4%,涨幅分别回落5.4和4.3个百分点;鲜果价格下降6.9%,降幅收窄12.9个百分点;鸡蛋、鸡肉和鸭肉价格分别下降17.7%、9.1%和4.7%,降幅分别扩大5.3、7.5和3.8个百分点。

  据中国工程机械工业协会统计,2020年9月纳入统计的25家挖掘机制造企业共销售各类挖掘机26034台,同比增长64.8%;其中国内22598台,同比增长71.4%;出口3436台,同比增长31.3%。2020年1-9月,共销售挖掘机236508台,同比增长32%;其中国内212820台,同比增长33.2%;出口23688台,同比增长22.2%。

  截止2020年10月15日,河北唐银钢铁有限公司高炉及轧机已全部停产。河北唐银钢铁有限公司,炼铁产能248万吨,炼钢产能248万吨,主要生产钢坯、热轧带钢及螺纹盘螺,基于之前热轧带钢产线已于9月23日停产,影响带钢日供应量3300-3500吨,目前停产影响螺纹及盘螺日产5000吨左右。

  国家能源局新能源和可再生能源司副司长任育之表示,将更大力度推动风电规模化发展;更大力度推进风电技术进步和产业升级;更大力度健全完善风电产业政策;更大力度促进风电消纳。

  美国至10月9日当周API原油库存减少542.1万桶,预期减少338.7万桶,前值增加95.1万桶。

  EA月报:石油需求已恢复到2019年水平的94%;9月全球原油供应环比减少60万桶/日,同比减少870万桶/日;将三季度原油需求预期下修14万桶/日,四季度全球原油供应将升至9200万桶/日,仍预计2020年全球石油需求将下降840万桶/日;全球2021年石油需求预计增长550万桶/日。

  IEA月报:预计2021年中国成品油需求将增加73万桶/日,创2015年以来最大增幅;全年成品油总需求料同比攀升5.4%,至1440万桶/日。

  商务部公告,决定自10月14日起对原产于美国的进口聚氯乙烯进行反补贴立案调查。

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责任编辑:hmg

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