油脂高位资金撤退 谷物饲料再发力

2020-10-16 16:57:10 来源:

  周四指数增仓震荡疲软,工农均有一定回落,在油脂板块跌超1.1%的情况下,农产品板块回落相对大一些,高位强势拉升出现乏力局面的情况下,我们看到美豆在高位没有明显的压力出现,尾盘的减仓回升凸显多空资金没有进一步的大动作,高位震荡攀升可期。饲料板块震荡下行之后尾盘收回,高位博弈下的压力也是略显,但双粕支撑犹存,走升行情尚在延续。软商品创新高震荡收阳,在强势拉升出现放缓之后,注意头寸的阶段性调整,目前看涨思路不变。苹果继续发力上行、红枣冲高回落但也是下行压力明显降低,二者同步走升机会可期,前者的力度相对较强。鸡蛋确认下破之后,沽空压力升温。

  原油板块强势走高近2.0%,燃料油整体企稳之后的强势凸显,LPG再创新高,整体看涨氛围得到提振,多单常识性跟进之后,关注国际油价的带动,以及需求旺季的提振。化工板块在前高120点附近承压,指数未能继续进行上行推进,板块轮换之后,纯碱和塑料回落幅度居首,PTA、短纤涨势开闸,MEG减仓落幕,资金青睐降低,棉花在当前维持也是震荡之后,后期表现仰赖资金热情。黑色在钢矿承压之后,煤炭板块整体也是出现调整,但在供应紧张情况下,相对抗跌,动力煤近月炒作退场。贵金属继续走弱,技术性压力,叠加风险存在上行机会,美元震荡施压因素形成阶段性压制。

  API公布的数据显示,上周美国原油库存降幅超预期,汽油和精炼油库存降幅均超预期。截至10月9日当周,美国上周原油库存减少542.1万桶至4.954亿桶;库欣原油库存增加219.9万桶。

  IEA月报:石油需求已恢复到2019年水平的94%;9月全球原油供应环比减少60万桶/日,同比减少870万桶/日;将三季度原油需求预期下修14万桶/日,四季度全球原油供应将升至9200万桶/日,仍预计2020年全球石油需求将下降840万桶/日;全球2021年石油需求预计增长550万桶/日。

  IEA月报:预计2021年中国成品油需求将增加73万桶/日,创2015年以来最大增幅;全年成品油总需求料同比攀升5.4%,至1440万桶/日。

  股指方面,三大股指涨跌互现,上证50指数微红,中证500跌近0.7%,继续是中小板承压的情况下,指数在高位平台的压力我们还是认为明显存在,没有新的刺激出现的话,则存在调整压力。债市震荡走软,偏弱预期不变,逢高沽空为主。

  商品指数沉淀资金1712.41(+18.78)亿元, 贵金属流出2.42亿元,油脂流出4.66亿元,黑色流入7.23亿元,原油化工流入2.29亿元,有色流出1.62亿元。短纤增仓7.8万手再创6270元上市新高,燃油增仓2.8万手站稳1900元;棕榈油减仓2.8万手下跌近140元,豆粕减仓2.5万手震荡连续阴跌。 领涨品种燃油(+3.54%)、短纤(+2.65%)、低硫燃料油(+2.45%), 领跌品种棕榈油(-2.17%)、纯碱(-1.99%)、鸡蛋(-1.58%)。

  1、大豆:10月15日,现货价:大豆(国产二等):天津4800收平

  2、豆粕:10月15日,现货价:豆粕:天津3270收平

  3、豆油:10月15日,现货价:四级豆油:天津7340跌60

  4、棕榈油:10月15日,现货价:棕榈油(24度):天津6770跌20

  5、菜油:10月16日,出厂价:一级菜油:江苏:南通10000涨50

  6、菜粕:10月15日,现货价:菜粕(国产):南宁2460收平

  7、鸡蛋:10月16日,平均批发价:鸡蛋3860跌40

  8、白糖:10月16日,现货价:白砂糖:南宁5590收平

  9、棉花:10月16日,现货价:棉花:江苏14450涨300

  10、玉米:10月16日,现货价:玉米:长春2370收平

  11、淀粉:10月15日,出厂报价:玉米淀粉:长春2750收平

  12、棉纱:10月16日,进口棉纱价格指数(FCY Index):港口提货价:C32S:21510涨200

  13、苹果:10月15日,批发价:富士苹果:山东青岛城阳蔬菜水产品批发市场:6000收平

  14、红枣:10月16日,价格:一级灰枣:新疆吐鲁番托克逊县:9000收平

  15、粳米:10月16日,出厂价:粳米(普通):黑龙江:佳木斯:3910收平

  豆粕增仓2.28万手,上涨44元或1.36%,报3275元/吨;菜粕减仓0.68万手,上涨6元或0.24%,报2501元/吨。

  豆粕今日增仓的情况下出现了先抑后扬的行情,外盘美豆已经展开持续走升的节奏,那么国内市场夜盘虚破了3200附近的整数关口之后开始反弹,多头护盘的迹象非常明显,在美豆持续走升的影响下,豆粕回调空间有限,建议投资者保持偏多的思路,期价突破3300整数关口才有可能展开加速再次拉升的行情。菜粕今日减仓的情况下保持高位盘整的走势,摆脱了弱势调整的迹象,建议投资者关注站稳5日均线之后增仓走升积极参与多单的机会。隔夜美国大豆期货市场止跌回升,再次突破了1050美分大关,市场炒作中国重返美国市场采购以及南美天气干旱影响播种进度的题材所致。在此利好刺激下,豆粕也同样止跌回升,重新回归到上扬通道内运行,豆粕现货行情也再度走强,今日涨幅在10-40元/吨不等。目前国内多空交织,豆粕行情震荡几率加大,总体上工厂挺价意愿强,但高价位下终端有抵触心理。

  豆油减仓1.51万手,下跌96元或1.35%,报6992元/吨;郑油增仓0.11万手,下跌8元或0.09%,报9094元/吨;棕榈油减仓2.68万手,下跌88元或1.43%,报6052元/吨。

  豆油今日减仓的情况下出现了比较大的波动,期价夜盘大幅低开,触及到40日均线的重要支撑之后没有延续弱势,出现反弹行情,不过日线来看豆油还没有回补跳空缺口,破坏了高位盘整的形态,建议投资者多单暂时回避,保持震荡的思路。棕榈油今日同样减仓报收下影线,受到马棕大幅走弱的影响,也展开了调整的行情,期价触及40日均线支撑止跌反弹,接下来关注能否增仓突破20日均线重回强势形态,否认还是保持观望的策略。郑油今日增仓的情况下走势趋强,抗跌于豆油与棕榈油。盘中还一度冲高创出本周新高,但是持续性不佳,目前依旧在高位盘整,蓄势还在延续,等待期价摆脱震荡区间在积极参与。

  玉米&豆一(2101):玉米增仓3.07万手,上涨35元或1.37%,报2584元/吨;大豆增仓3.54万手,上涨137元或3.01%,报4686元/吨。

  玉米今日增仓的情况下结束了高位横盘的走势,期价再次走升走出强势上涨的形态,建议投资者保持多头思路,期价在牛市上涨的过程中回调既是很好的低吸买入的机会,那么玉米虽然在10月15日出现了快速回调,但是并没有影响其上涨形态,所以持有多单不要慌张,控制好仓位即可。国庆节后,东北地区新季玉米陆续收获上市,新季玉米高开高走。受种植面积下降、6~7月份干旱以及后期台风风灾影响,核心产区减产严重。农户惜售心理较强,贸易企业、用粮企业囤粮积极性较高。从全年供需结构上来看,根据过去3年的市场拍卖量、产量、库存情况推算,2019/2020年度市场缺口或将扩大至8400万吨左右。豆一今日增仓的情况下出现了强势上涨的行情,期价报收大阳线创近6年新高。摆脱了震荡许久的震荡区间,多周期共振的情况下,牛市行情即将启动,建议投资者积极参与多单。

  白糖 &

  白糖 增仓0.24万手,上涨18元或0.34%,报5299元/吨; 棉花 增仓1.92万手,上涨235元或1.64%,报14560元/吨。

  白糖今日增仓情况下处于反弹的行情,盘中波动比较大,重心还是有所上移的,建议投资者保持偏多的思路,依托20日均线继续采取日内试多的策略为主。虽然北方甜菜新糖上市,但是甜菜糖的供给远远无法满足全国食糖的消费水平,大部分的食糖供给仅靠库存支撑。如进口许可发放速度不变,则低库存的供给压力将进一步推动国内糖价的上涨。棉花今日增仓的情况下延续强势走升的行情,期价再创近8个月的新高,建议投资者保持多头思路,有低位多单的可以考虑加仓,已经突破了60月均线的压力位,多周期共振行情已经启动,牛市行情可期。截至10月6日当周最新数据,CFTC棉花期货期权基金持仓净多率为25.12%,该指标位置处于2019年以来的相对高位,在2020年3月底下跌至近3年最低点后企稳上涨,前期由于疫情扩散和原油暴跌导致的利空情绪在今年第二季度以后逐日被消化释放。后疫情时代背景下的全球棉纺消费需要正常复苏,我们认为国内郑棉、棉纱期货在第四季度有望维持上涨。

  苹果&鸡蛋(2101/2011):苹果减仓0.68万手,下跌80元或0.97%,报8184元/吨;鸡蛋减仓1.61万手,上涨35元或1.00%,报3518元/500千克。

  苹果今日减仓的情况下在高位盘整为主,期价依旧处于走升形态,建议投资者保持偏多的思路,期价在站稳8000整数关口之后还有较大的走升空间,在底部横盘2个月之后在国庆节后开始启动上涨行情,关注持续性,空单暂时回避。鸡蛋今日减仓的情况下出现了止跌小幅反弹的行情,不过日线来看期价依旧处于偏弱的形态,没有突破3532附近的压力位之前还是保持偏空思路,反弹抛空为主。

  巴西南里奥格兰德州农业研究所(Emater)周四发布报告称,该州2020/21年度玉米播种已完成预期种植面积的66%,播种进度快于去年,而在干燥天气的阻挠下,大豆播种率又为4%。

  油世界:9月份及1-9月马来西亚棕榈油单产分别较10年均值减近9%和7%,使毛棕榈油产量低于潜力水平。我们预计整个2020日历年马来西亚棕榈油总产量在1950万吨,不及上年的1986万吨和2015年高点2000万吨。

  美国农业部(USDA)周四公布,民间出口商报告向中国出口销售261000吨大豆,2020/2021市场年度付运。美国大豆的市场年度始于9月1日。

  美国全国油籽加工商协会(NOPA)周四发布数据显示,美国9月大豆压榨量降至年内最低水准,但略高于交易商的预期。9月大豆压榨量为1.61491亿蒲式耳,低于8月的1.65055亿蒲式耳,但高于2019年9月的1.52566亿蒲式耳。此前,分析师平均预估,美国9月大豆压榨量预计为1.60795亿蒲式耳。9月底NOPA会员单位的豆油库存量降至11个月低位--14.33亿磅,8月底为15.19亿磅,2019年9月底为14.42亿磅。分析师此前预期美国9月底豆油库存为14.12亿磅。

  在美国农业部(USDA)周度出口销售报告出炉之前,贸易商预期报告将显示,截至10月8日当周,美国2020-21年度大豆出口净销售料介于150-220万吨,2020-21年度玉米出口净销售料介于60-120万吨,小麦出口净销售料介于20-60万吨。

  小麦市场年度从6月1日开始,玉米和大豆市场年度从9月1日开始,豆油和豆粕市场年度从10月1日开始。

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责任编辑:cjh

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