【研报观点】限产趋严+补库预期差 铁矿再度暴跌超4% 多家机构:后市偏空为主

2021-09-15 10:25:16 来源: 同花顺期货通

  关注点:限产趋严;国庆补库预期较差;

  光大期货:震荡走弱

  昨日,铁矿石期货主力合约i2201价格窄幅震荡,最终收盘于711元/吨,较前一日收盘价上涨5元/吨,涨幅为0.71%,减仓4847手。港口现货价格方面,日照港600017)PB粉价格环比下跌9元/吨至912元/吨,金布巴粉价格环比下跌20元/吨至840元/吨。昨日发布的45港库存总量13031.8万吨,较上周一累库74.49万吨,较上周四减少4万吨,目前港口库存由于压港严重的情况下未见明显累库。昨日港口现货成交79.6万吨仍处于较低位置,港口与远期现货均未见明显增加,市场对国庆补库预期较差。在压产政策范围扩大的影响下,短期预计继续震荡偏弱走势。

  南华期货:观望/逢高沽空

  昨青岛港601298)PB粉报价918跌37,普氏62指数报120.35跌2.25.周二黑色板块大幅回调,铁矿白天表现较为坚挺,大约在720左右震荡,夜盘再次大幅下跌,跌破700至692.5。供应端,澳巴发运量小幅增加,四季度发运量有增加预期,供应端偏宽松。需求端,在限产持续加严的情况下,本周铁水下降1.42万吨至225.63万吨,产能利用率同步下降至84.77,两者处于历年偏低的位置。限产逻辑下,铁矿向下方向不变,目前现货也处于大幅下跌状态,唐山港601000)的PB粉也跌破1000,但是和青岛港等山东港口还有80的价差。策略方面,单边建议观望不追空,若有反弹可逢高空;套利多螺纹空铁矿可继续持有;期权方面,可以购入铁矿深度虚值看跌期权并长期持有。

  国投安信:短期震荡

  澳巴发货周度环比持稳,到港量环比增加。全国多地能耗双控升级,预计影响将在未来逐步体现,铁水产量仍有下滑空间。钢厂方面铁矿库存较低,但库销比仍然高于去年同期水平,此外在限产的大背景下,我们预计节前对铁矿的补库难有持续性。整体来看,我们认为铁矿短期震荡为主。

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