金属午后反弹 沪镍再刷新高 黑色全线收跌

2022-01-14 19:28:28 来源: 作者:SMM

  美元指数连续第4日下挫,截至16:18左右,跌幅0.18%。国际原油今日反升,美原油、布伦特原油小涨。

  内盘金属日间涨跌互现,黑色、煤炭系全线飘绿。截至日间收盘,沪镍涨幅2.46%,沪铅涨幅1.95%,沪锌涨幅0.38%;沪铝跌幅近2%,沪铜跌幅0.63%,沪锡跌幅0.54%。

  沪锌开盘跳水,较昨日(1月13日)夜盘涨幅大大回落,今日运行盘间震荡,尾盘惊险收涨。库存方面,据SMM了解,截至本周五(1月14日),SMM七地锌锭库存总量为12.31万吨,较本周一(1月10日)下降3700吨,较上周五(1月7日)下降2400吨。

  沪镍再刷新高,今日上午运行震荡,午间还是回温,尾盘拉涨。镍现货市场成交清淡,早间市场询单都很少,出后很差,且现货升水不同程度下滑,尤其俄镍已有报至1600元/吨,但仍出货不佳。今日金川镍市场现货报价升水4500-4800元/吨,俄镍方面现货升水对2202合约报升水1600-2000元/吨,升水下调.镍豆方面,市场升水报价区间约800-1000元/吨。

  煤炭系,焦炭跌幅3.32%、焦煤跌幅2.63%、动力煤跌幅1.23%。

  焦炭两连跌,今日跌幅较昨日(1月13日)增加,库存方面,据SMM调研,青岛港601298)库存周环比增加0.9%,日照港600017)周环比减少4.2%。

  黑色系,铁矿跌超2%、不锈钢跌幅0.78%、热轧跌幅0.25%、螺纹微跌0.02%。

  螺纹在三连涨后,今日微跌。回顾2021年,建材市场价格波动剧烈,上半年在粗钢压减叠加资金炒作背景下,期螺创下上市新高,然政策性干预下又快速回调;下半年能耗双控来袭,期现价格再度冲高,而后暴跌。

  亚洲盘结束后,外盘金属集体反弹,最强劲的是伦镍,涨约2%,为连续第五日上涨。

  截止15点54分,金属期货市场情况:

  SMM日评

  国际铜BC:今日BC铜主力合约2203整体表现为触底反弹,开盘价格跳空,短暂停留后便承压下行,创下日内低点至63480元/吨,但价格在该位置并未有太多停留,开始触底反弹,自低位连续推高,午前创下高点63870元/吨,午后开盘价格微微下挫至63640元/吨,随后继续推高,突破前高至日内新高63980元/吨,最终收报63850元/吨。跌幅为0.65%,跌420元/吨,日增仓222手,主要表现为空头增仓至8629手,成交量……

  电解铝:今日沪铝主力2202合约早盘开于21280元/吨,开盘多头减仓为主,盘面持续下行,日内低位至20980元/吨,尾盘空头减仓,盘面略有反弹,终收报于21160元/吨,较昨收跌215元/吨,跌幅1.01%。持仓量较上一交易日减少了17900手至15.5万手,今日成交量27.8万手。目前供给端看,1月国内电解铝运行产能……

  镍:今日沪镍主力合约2202高开高走,尾盘大幅拉涨,突破昨日新高,今日最高成交价167290元/吨。日内沪镍早间开于163730元/吨,盘初小幅回落,跌至日内最低成交价162530元/吨,沿16.3万一线弱势震荡。而后镍价震荡回升,盘末大幅上涨,最高成交价167290元/吨,再创历史新高。今日期镍……

  不锈钢:今日佛山市场各系现货价格稳中有小幅下调,近日SS合约盘面有走弱迹象,不过不锈钢市场并未因此下调太多价格,而市场上目前大多数下游依旧处于仓位较低的状态,即使大部分下游已经放假,目前价格上涨,成交仍有一定回暖,下周据调研,德龙到货或有所增多,不过今日不锈钢盘面由于期镍走势强劲有被带涨,而期现价差已开始慢慢调整,预计不锈钢现货价格……

  股市收盘

  午后指数分化继续加大,上证指数跌幅扩大,创业板指数涨幅扩大。

  盘面上,新冠检测板块午后继续走强。除了新冠检测外,板块涨幅居前的全部为抗疫相关板块。不过随着抗疫板块的全面走强,上午活跃的其他热点午后均震荡回落。此外,下跌方面证券、银行、地产等板块午后跌幅继续扩大,中信证券跌超5%。总体上今日个股跌多涨少,超3000只个股下跌,午后两市下跌个股家数明显增多。

  沪深两市今日成交额11070亿,较上个交易日放量135亿。盘面上,新冠检测、医疗器械、化学制药、中药等板块涨幅前列,煤炭、天然气等板块跌幅居前。

  截止收盘,沪指跌0.96%,深成指涨0.09%,创业板指涨1.18%。北向资金今日全天净流入2.82亿元,其中沪股通净流出7.53亿,深股通净流入10.35亿。

  今日煤炭行业板块下跌,板块指数跌幅3.45%。个股方面,仅陕西黑猫601015)飘红,其他个股纷纷下跌。

  SMM日评

  铜:今日早市沪铜主力02合约小幅跳空低开于71320元/吨,随后多头减仓盘面震荡走低,10点左右探底71000元/吨整数关口后迅速反升至71350元/吨,随后盘面小幅回落于71150元/吨后缓慢上扬,午盘收报于71350元/吨。午后开盘,盘面再度小幅回落至71180元/吨附近后继续攀升,14点左右升至71380元/吨窄幅震荡后,再度冲高至71610元/吨日均线处,尾盘小幅回落,最终收报于71460元/吨。跌450元/吨,跌幅0.63%。沪铜主力02合约日内减仓9329手,至10.8万手,日内主要表现为多头减仓,成交量减少2.2万手,至8.8万手。沪铜01合约日内减仓4505手,至4100手。沪铜指数增仓3156手,主要增于03合约,市场向远月布局加强。 宏观方面,美联储多位官员继续放鹰,美联储理事布雷纳德暗示将在三月份开始加息,隔夜美元一路走高,或拖累铜价。数据方面,美国初请失业金人数在1月的第一周增至八周以来最高水平,失业人数不及预期,主因新冠疫情肆虐。数据公布后,美元兑一篮子货币下跌。另外,美国劳工部表示,12月PPI较前月上升0.2%。这是自2020年11月以来PPI的最小涨幅,显示通胀压力或有减缓趋势下,也拖累美元走高,支撑铜价持续高位震荡。基本面方面,今日LME铜库存增2500吨至8.6万吨,整体依旧低位运行,且国内方面,SMM中国主流地区社库环比上周仅小幅增0.02万吨,持续为铜底部形成支撑。 今日沪铜收阴,KDJ线开口平行,MACD线红柱拉长,实体柱底部受布林上轨支撑,且依旧高位运行于所有日均线上。今日晚间重点关注美国12月零售销售年率和1月密歇根大学消费者信心指数等重要数据,观测铜价是否能持续守住高位。

  铝:今日沪铝主力2202合约早盘开于21280元/吨,开盘多头减仓为主,盘面持续下行,日内低位至20980元/吨,尾盘空头减仓,盘面略有反弹,终收报于21160元/吨,较昨收跌215元/吨,跌幅1.01%。持仓量较上一交易日减少了17900手至15.5万手,今日成交量27.8万手。目前供给端看,1月国内电解铝运行产能有望小增。需求端看,铝加工企业开工率虽逐渐走弱,但因到货减少,国内电解铝社会库存延续去库。目前铝价已进高位区间,应警惕避险需求引发多头离场。此外,需持续关注欧洲能源短缺引发电解铝减产情绪的发酵以及国内电解铝库存变动。

  铅:日内,沪铅主力2202合约开于15610元/吨,盘初小幅上行承压15650元/吨后,下行回落至日内均线附近横盘震荡企稳,午后小幅上行,终收于15655元/吨,涨300元/吨,涨幅1.95%,持仓量减3230手至31353手,成交量88026手。沪铅日间空头连续多个交易日减仓离场,KDJ向上敞口,MACD由绿转红,最终录得大阳柱。基本面上,供应端相对稳定,但多地物流运输均有限制,日间散单交投稍显清淡,下游采购逐渐进入尾声,但仍有节前备库需求尚未完全释放,叠加伦铅走势相对坚挺,短期沪铅仍有高位震荡的条件。

  锡:沪锡2202合约阳线报收,价格收于309000元/吨附近,对比前一交易日收盘日度价格波幅0.33%。盘面走势上,2202合约日盘走势震荡偏强,扭转了昨日夜盘走势偏弱的情况,最终日K线收长下影阳线。资金仍旧维持少量离场,走势横盘导致市场热度略有降温。从基本面情况来看,现货市场表现稳定,近几日表现较此前稍有回暖,仓单库存大幅增加。综上所述,后续走势还需关注下周交割品进入市场后对近期现货偏紧状态的影响,随着需求节前逐渐走弱预计短期内或有小幅回落走势。

  镍:今日沪镍主力合约2202高开高走,尾盘大幅拉涨,突破昨日新高,今日最高成交价167290元/吨。日内沪镍早间开于163730元/吨,盘初小幅回落,跌至日内最低成交价162530元/吨,沿16.3万一线弱势震荡。而后镍价震荡回升,盘末大幅上涨,最高成交价167290元/吨,再创历史新高。今日期镍最终收于167260元/吨,较前一交易日结算价上涨4020元/吨,涨幅2.46%,成交量38.8万手,持仓减3988手至166347手。日内期镍收于长阳柱,短期预计维持偏强震荡,区间在16.5-17万之间。消息面,印尼方面再度提起增加镍铁出口关税,引发市场忧虑,但印尼镍铁成本偏低,增加出口关税的相关影响有限。基本面,LME及沪镍库存仍在去库,现货市场纯镍及镍豆供应偏紧。虽进口窗口仍未打开,进口量受限,供应难有明显缓解,镍价飙升。夜间关注美国12月零售销售月率。

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