中交地产：目前公司现金流正常 能够保证到期债务偿还
2022-05-12 19:31:16
来源：
(记者王寅浩)5月12日晚间，中交地产（000736）发布关于相关事项的说明公告。
公告称，关注到近日有关公司的传闻，传闻主要内容为：一份红头的“中交地产股份有限公司文件”广为流传，文件题为“关于2022年5月份金融机构到期借款无法偿还的报告”，文件递交对象为“中交房地产集团有限公司”。公司认为上述传闻可能会对投资者形成误导，基于对投资者负责的态度，公司就上述传闻内容进行了核实，现予以说明。
经核实，中交地产对上述传闻事项说明如下：公司在2022年5月末到期的金融机构债务合计约24.4亿元。根据公司已披露的2022年一季度报告，截止2022年3月31日，公司货币资金余额173.99亿元，短期债务166.65亿元，现金短债比1.04，符合“三条红线”对现金短债比大于1的要求，上述货币资金能够覆盖公司日常经营需要以及偿还金融机构到期借款。
中交地产方面表示，公司目前现金流正常，融资渠道畅通，能够保证到期债务偿还。
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