期货市场服务深圳上市公司研讨会举行

2022-08-05 11:38:53 来源:

  本报记者 李昱丞 见习记者 李雯珊

  为学习贯彻《期货和衍生品法》,领会立法精神,凝聚各方共识,助力上市公司等实体企业提升利用期货市场能力,更好落实期货市场服务实体经济高质量发展任务,日前,在中国证监会期货监管部和深圳证监局的指导下,上海期货交易所、深圳市期货业协会、深圳上市公司协会联合举办了“期货市场服务深圳上市公司研讨会”。

  中国证监会期货监管部副主任张晓刚在致辞中肯定了期货市场服务实体经济的功能发挥。他介绍,近年来,面对复杂严峻的内外部环境,期货业坚决贯彻落实党中央决策部署,践行金融服务实体经济的根本要求,通过持续增加产品供给,不断完善法律法规秩序,持续引导产业企业正确认识和参与期货市场,拓展产业企业参与深度。

  从市场运行来看,品种供给持续增加,期货市场期货期权品种总数达到96个。期货市场功能有效发挥,2021年市场套期保值效率94.31%,同比增加4.93个百分点,套保效率在90%以上的品种占全部品种的73%以上。期现价格相关性95.59%,同比增加2.51个百分点,期现价格相关性在90%以上的品种占比80%。

  从市场主体服务看,期货交易所持续加大产业企业的拓展力度,针对龙头企业开展定制化服务,带动产业链上下游企业正确认识和利用期货市场,通过降低交易费用、优化交割仓库布局、优化合约规则等措施,产业客户参与深度明显提升。期货公司与风险管理公司积极利用期货市场服务产业企业,2021年通过基差贸易和现货仓单约定购回等形式,累计服务客户18500家次,其中中小微企业13556家次,占比达73.28%。通过场外衍生品业务累计服务产业客户2985家,其中中小微客户2242家,占比75.11%。

  从服务效果来看,产业企业参与数量、日均持仓量持续增加,2022年上半年,商品期货市场产业客户有效客户数同比增长15.23%,参与数量同比增长14.83%,日均持仓量同比增长5.37%。同时也应看到,产业客户参与程度还有待进一步提升,上市公司整体参与数量相对还比较低,以头部企业为主,交易以套期保值为主。

  张晓刚表示,下一步期货部将进一步加强与期货交易所、派出机构、监控中心、期货业协会、上市公司协会等各方的沟通协调,推动期货行业发挥积极作用,全力提升产业企业、上市公司的参与深度,更好的服务实体经济发展。

  深圳证监局党委委员、副局长孙磊在致辞中表示,本次研讨会是深圳辖区学习贯彻《期货和衍生品法》系列活动之一,也是“期货走进上市公司”第一站。期货行业能够并且应当为实体企业排忧解难,用专业的风险管理服务为实体企业保价护航。

  近年来,深圳期货行业在自身经营发展上取得长足进步,专业能力显著提升。辖区14家期货公司整体综合实力稳居全国前三,其中总资产、净资产、客户权益、代理交易额等多项指标均居全国第二。深圳期货公司2021年客户权益和净利润实现50%以上增长,股东连续三年增资累计达76.48亿元,在助力稳经济大盘,在服务实体经济高质量发展方面成效显著。2021年,辖区期货公司服务产业客户1.5万户,交易额19.3万亿元,同比增长63%;累计服务中小企业超3000家次,促成套保规模5784亿元,同比增长42%;累计开展92单“保险+期货”,帮扶农户20.9万户。

  在当前法制保障更坚实、参与需求更迫切、服务能力更专业的背景下,“期货走进上市公司”系列活动的推出正当其时。希望辖区上市公司等实体企业把握政策优势,正确认识、合理运用期货工具管理风险。希望辖区期货公司更加苦练内功,夯实基础,提供专业稳健的风险管理方案,为稳住经济大盘和实体企业发展贡献更多期货智慧。

  上海期货交易所党委委员、副总经理陆丰在致辞中表示,近年来,随着期货市场运行质量和服务能力的提升,企业风险管理意识的增强,越来越多包括上市公司在内的实体企业关注并参与到期货市场。有关数据显示,2022年截至目前,有近900家上市公司发布套期保值公告,体现了利用期货市场应对价格波动等市场风险,提高经营稳健性的强烈需求。

  上期所重视期货市场的功能发挥,完善市场服务,提升产业客户的参与度。参会各方可以深入了解《期货法》的立法背景和进程,领会立法精神,学习立法内容,凝聚共识;实体企业和经营服务机构专家相互交流,探讨市场风险识别和管控、财务处理等企业参与期货市场的实践问题,从而为上期所落实服务实体经济高质量发展的任务提供富有价值的意见和建议。

  上期所作为国家重要的金融基础设施,将继续坚持“稳字当头、稳中求进”总基调,为企业参与市场创造更好的条件。一是坚持从严监管,加强市场风险防范处置,坚决维护期货市场公开、公平、公正秩序,优化业务运行机制,确保市场高质量平稳运行。二是坚持改革发展,加强与部委,地方政府,证监会系统内单位和产业协会的协同联动,与市场经营机构同向发力,完善市场服务,提升各品种功能作用的发挥。

  会议邀请到上海法学会金融法研究会会长吴弘、上海期货交易所会员管理部总监杨柯,从法律制度创新推动期货衍生品市场发展、商品期货市场服务实体经济的理论与实践的不同角度,阐述了期货服务上市公司的法律制度基础和整体思路。

  来自业界的招商证券研发中心战略研究部副总经理谢亚轩、江铜集团贸易事业部期货部首席套保财务蒋之达、金瑞期货总经理助理叶羽钢三位专家,分别从大宗商品市场宏观展望、上市公司参与套期保值风险管控和财务处理以及产业链风险识别与套期保值策略三个不同视角分享了精彩的观点和宝贵的经验,助力上市公司充分利用期货衍生品市场防范价格剧烈的波动,支持服务上市公司经营行稳致远。

  在以“上市企业参与期货市场的现状与建议”为主题的圆桌论坛上,上市公司代表、中介机构代表、交易所代表、监管机构代表和地方政府代表,围绕上市公司等实体企业参与期货市场的难点痛点、交易所支持期货市场服务上市公司的工作做法、监管部门支持期货市场、资本市场发展的政策解读等各方关心的问题展开了热烈的讨论。

  中集集团000039)外汇风险业务负责人田龙、巨正源总裁助理陈柄村分享企业在套期保值实践方面的经验做法,认为大宗期货套期保值对企业稳定经营非常有必要、有价值,希望继续通过运用期货、期权、汇率等工具减少经营风险。

  上期所会员管理部总监杨柯、深交所上市公司管理二部副总监李放瑜分享了交易所服务上市公司的工作思路。杨柯表示,上期所将持续做好深圳地区上市公司走访调研和服务工作,注重上市公司的经营需求,支持和配合深圳地区期货经营机构提供一对一专业服务。李放瑜强调,越来越多的上市公司积极踊跃参与到期货和衍生品市场,深交所鼓励上市公司结合自身产业链、上下游开展套期保值,交易过程中应做好信息披露和内部控制。

  作为期货经营机构,招商期货有限公司总经理严福德认为,期货公司服务好上市公司既是职责所在也是未来高质量发展的必然选择,应做好专业咨询、产品设计和科技赋能三方面角色,未来将借助招商局集团丰富的产融优势,为上市公司等实体企业提供定制化的、一站式综合服务。

  深圳市地方金融监督管理局政策法规处处长盛杨怿、深圳证监局期货监管处处长刘晓萍分别分享了继续支持期货市场服务上市公司的工作思路。盛杨怿表示,深圳今年推出多项措施支持期货行业的发展,将继续重视引导期货行业服务上市公司、服务实体经济。刘晓萍表示,深圳证监局一直以来高度重视、积极引导辖区期货市场服务实体经济并取得显著成效,今年深圳证监局将按照中央“疫情要防住,经济要稳住、发展要安全”的总体要求,着力做好三个一“凝聚一种共识、培育一流机构、服务一批产业”,支持辖区期货公司更好服务实体经济。

  此次会议是期货走进上市公司系列活动的首站。接下来期货走进上市公司系列活动还将细分产业、品种、需求,分层次有步骤推出,帮助企业提升经营稳定性,增强发展韧性。

  (编辑 李波)

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