【午评】重磅利好!传闻国家将收储有色 华东限电范围扩大 沪镍大涨4%
重磅利好!传闻国家将收储铜、镍、钴,电力供应紧张,华东限电范围扩大;有色金属持续拉涨,沪镍大涨4%,沪铜涨近1%。
此外,原油系表现强势,低硫燃油大涨5%,LPG、燃油、原油涨3%。
【行业要闻】
美国总统拜登准备启动其连任竞选计划
根据白宫助理和盟友透露,美国总统拜登正准备在11月中期选举后寻求连任,为2024年与前总统特朗普的再次交锋做准备。不过,近期的民调显示,拜登的支持率持续走低。同时,大多数民主党人更愿意选择其他候选人。三位国会民主党人最近建议拜登为年轻的继任者让路,另有多位民主党人明确拒绝支持他连任。
华东限电范围持续扩大,区域内铜加工企业受到一定影响
据SMM调研,目前江苏常州、南京、南通等地区也陆续收到限电通知,区域内的铜加工企业受到一定的影响。据悉已有铜杆厂开始停炉保温,后续限电范围有进一步扩大的可能。华东地区精铜杆产能约占全国总产能58%,江浙区域精铜杆产能约占全国总产能38%。
安徽限电加严 电炉全面停产 部分高炉产线停产
据SMM,受高温天气影响,近日安徽省内电力供需形势紧张,多地发出限电通知,截至8月12日,安徽省内所有独立电炉设备已经停产。长流程钢厂也存在产线部分或全部停产的情况。除此之外个别钢材市场也已经发布分时段停电通知。目前来看,安徽省内电力供需形势严峻,不排除进一步限制的可能性。
全国45个港口进口铁矿库存环比增182.18万吨
Mysteel统计全国45个港口进口铁矿库存为13886.16,环比增182.18;日均疏港量272.85增4.81。分量方面,澳矿6442.77降10.06,巴西矿4610.06增122.7;贸易矿8263.73增277.55,球团611.68增12.64,精粉896.96增9.98,块矿2034.31增58.49,粗粉10343.21增101.07(单位:万吨)。
【机构观点】
重磅利好!收储传闻扰动 有色金属疯狂拉升
根据FastMarkets消息人士透露,国家储备局有意对铜、镍、钴三个金属进行收储。受利好消息刺激,有色金属表现强势,沪铜期货已涨至62000关口上方,沪镍今日大涨4%。锌和铝表现则相对较弱,小幅下挫为主。
自7月18日以来,沪铜累计反弹幅度达到15%,沪镍累计涨幅近25%。
除了收储消息影响,美元指数走弱也直接刺激有色走强。美国7月CPI数据录得8.5%,低于前值的9.1%,通胀回落使得市场9月份加息幅度的预期出现大幅降温,美元指数回落至105关口附近。
对于此次国储局收事件的影响,华泰期货表示,2022年以来,有色板块整体承压,一方面,欧美等经济体处于下行通道,中国等发展中国家也受到影响,年初俄乌局势对经济造成进一步冲击。另一方面,疲软的基本面使得有色板块行情也受到较大影响。此次国储局收储动作则从政策方面坐实了铜库存告急的现实情况。如果国储局第三季度实施收储,将使得库存继续维持低位,加大逼仓发生的风险,推动铜市场价格重心上行。
南华期货(603093)认为,此次收储的可能性较大,但收储量或较小,且目前并不是收储的最佳时机。
首先,收储的传闻已经在盘面上有所反映,投资者认可该消息的可信程度。其次,去年有色价格上涨,国家储备局对有色金属铜、铝、锌进行了抛储,并未涉及镍,所以此次镍收储的量或较小。我们认为在下游需求都较为疲弱的情况下,叠加美联储未来加息对流动性的影响,镍价有可能冲高后回落。
此外,金瑞期货也看空沪镍价格。镍金属内部结构性矛盾突出,镍板资源偏紧,而镍豆以及新能源中间品货源充足,镍铁相对过剩。而后市随着印尼新增产能的持续投放,镍市将从资源结构性过剩转为全面过剩。短期因供给侧问题扰动走势偏强但长期过剩格局抑制价格上行,因此中短期维持镍市160000-185000元/吨,LME以20000-24000美元/吨为核心区间的震荡行情。长期角度镍价因全面过剩预期而价格面临压力,因此建议以远月合约逢高布空为主。
“大宗商品旗手”高盛:布伦特原油到年底将达130美元/桶
高盛能源研究主管Damien Courvalin周四表示,美国汽车协会(AAA)数据显示,汽油零售价格刚刚跌破4美元/加仑,但年底前可能升至5美元/加仑。同时,至于原油价格,Courvalin预计布伦特原油价格将在今年年底前升至130美元。Courvalin指出,价格需持续停留在上述水平才能最终解决市场缺口问题。
Courvalin称:“我们认为这是我们需要看到持续定价的水平,以最终解决市场赤字。我们仍然处于赤字之中。尽管增长放缓,但价格仍有上涨空间,而且从现在开始还会更高。”
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