期货黄金创历史新高! 美元与美债收益率双降 创造黄金局部最佳场景(附概念股)

2023-12-04 12:02:56 来源: 智通财经

  数据显示,截至12月1日收盘,COMEX黄金盘中价格一度达到2095.7美元/盎司,最终收盘于2091.7美元/盎司,刷新了历史纪录。现货黄金截至收盘报2071.29美元/盎司,也逼近今年5月4日2079.37美元/盎司的最高价。市场分析,金价走高,一方面是美元指数、美国国债收益率下跌,另一方面是各国央行今年以来购金量创历史新高。相关概念股:紫金矿业601899)(02899)、大唐潼金(08299)、灵宝黄金(03330)、招金矿业(01818)。

  12月01日,美元指数下跌,截至纽约汇市尾盘,衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌0.23%,尾市收于103.266。此外,12月1日盘中,美国10年期国债收益率一度触及4.198%,最终报收于4.203%,为今年9月以来的最低水平。

  分析人士认为,随着美国10月CPI与零售数据双双下行,市场对于美联储政策展望的信任度有所下降,再次转而确信加息周期的完结,激进投资者对明年上半年开启降息步伐的热情亦被再次点燃,美元与美债收益率的双降给黄金创造了局部最佳场景。

  Gainesville Coins首席市场分析师Everett Millman表示,“黄金正在经历了上涨,预计这种情况将持续到今年年底。现货金价肯定有可能重新冲击历史高点。”

  除美债利率外,前海开源基金的基金经理吴国清表示,各国央行持续购入黄金也是黄金价格上涨的重要推动力。据世界黄金协会统计,全球央行黄金储备净购买量继2021年暴增80%之后,2022年金价整体承压的背景下逆势大涨167%,全年净购买量达到1135.7吨,创出仅次于1968年以来的第二历史高位。最新的黄金协会调研表明,受访的大部分国家在未来一年将继续增加黄金储备。目前各国央行的买盘占据了黄金市场25%的购买比例,将成为金价上涨的一个重要推手。

  世界黄金协会发布的2023年三季度全球黄金需求趋势报告显示,三季度黄金需求(含场外交易)为1267吨,为近三年最高。世界黄金协会表示,各国央行预计在今年剩余时间内将继续保持强劲的购金需求,这预示着2023年全年的央行购金需求总量有望依旧保持坚挺。

  另外,吴国清还说到,近年不少国家和区域在结算货币领域出现了加速去美元化趋势。虽然美元仍然占据着全球结算货币将近50%的比例,但是随着美国国家实力和信用度的逐渐下降,以及世界格局的多极化、区域化和对立化,去美元化在中长期将成为一个全球趋势,这也将推动以美元计价的黄金缓慢上涨。

  国内金价方面,由于受到汇率因素影响,11月14日起国内金价并未跟随国际金价上涨。不过随着人民币对美元汇率稳定,国内外行情趋向一致,上海金基准价自11月23日经历阶段性低点后也开始上涨,截至11月30日早盘价报474.64元/克。

  对于国际黄金后期行情,华创证券表示,美元信用体系弱化,央行购金支撑长周期金价走强。近年来,全球贸易体系和金融体系日趋离散,各发展中国家都在积极储备黄金,市场对逆全球化趋势的担忧或引起本轮长期的黄金价值重估。该行认为2024年黄金具有高配置价值金属品种,看好逆全球化过程与降息周期相遇对黄金带来的长期配置机遇。

  需要注意的是,和合期货分析师吴伟光表示,当下黄金依然在走美联储降息的预期。后续美国经济数据如果进一步疲软,则会加强这种预期,从而进一步推动金价的上涨。如果后续美国的通胀数据又有抬头迹象,黄金的上涨趋势可能会被短暂打断。此外,若后续美国经济数据向好,美联储又出现鹰派言论,黄金上涨趋势也可能会被打断。另外,12月份地缘冲突的影响也不容忽视。

  相关概念股:

  紫金矿业(02899):2023年前三季度,公司实现营业收入2250.08亿元,同比增长10.19%;净利润为161.65亿元,同比下降3.01%。

  大唐潼金(08299):截至2023年9月30日止六个月,公司收益为约8483万港元,同比增加约7.5%;净利1535.20万港元,同比减少16.03%。

  灵宝黄金(03330):截至2023年6月30日止6个月,公司实现收入58.39亿元人民币,同比增长50.4%;公司权益股东应占溢利1.40亿元人民币,同比下降21.8%。

  招金矿业(01818):2023年前三季度,公司营收约为63.85亿元,同比增10.29%;归属母公司所有者权益的净利润约为3.653亿元,同比增37.69%。

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