【期货午评】股指期货强势反弹!中证1000涨超2% 焦煤跌幅缩窄
中证500、中证1000昨日大跌之后,今日再次强势反弹,中证1000涨近2.5%。煤炭、油脂油料等跌幅居前,焦煤目前企稳1500关口之上,跌幅缩窄至2%附近。
【要闻汇总】
巴西锂辉石招标结束,中标价格为1333美元/吨
巴西锂矿商Sigma Lithium在今日公布了对公司锂辉石精矿秘密招标的结果。该批锂精矿总量22000吨,未披露实际品位,中标价格为1333美元/吨(含13%增值税),即除去增值税后每吨1160美元,预计两周内发货。
印尼计划大幅上调4月毛棕榈油参考价
印尼贸易部官员周三稍晚称,印尼计划将4月1-30日期间的毛棕榈油参考价格定为每吨857.62美元,远高于目前的798.9美元。基于计划的新参考价格,毛棕榈油出口关税和专项税将分别升至每吨52美元和每吨90美元,3月分别为每吨33美元和每吨85美元。最新的参考价规定还未发布。
青岛港库存有所去化,国内纸浆港口库存连降五周
据隆众资讯,截止2024年3月28日,中国纸浆主流港口样本库存量为189.1万吨,较上期下降8.1万吨,环比下降4.1%,库存量连续五周呈现去库的走势。本周期纸浆国内主流港口青岛港(601298)库存呈现窄幅去库的趋势,港上到港量较上周期变动不大,出货速度基本维持1.5万吨/天左右,港上整体库存量呈现去库走势。本周期常熟港库存量呈现去库的走势,出货数量较上周期有所下降,周期内累计出货超过12万吨。另外,高栏港、保定库、天津港(600717)、日照港(600017)纸浆库存均有去化。整体来看,港口库存处于年内中高位水平,本期国内主流港口样本库存呈现去库的状态。
部分炼厂月底合同临期,沥青出货量环比再度回升
据隆众资讯,最新数据显示,截至3月27日当周,国内沥青54家样本企业厂家周度出货量共42.3万吨,环比增加2.3%。分地区来看,华南及山东出货量增加居多,华南主要是区内主营炼厂船运优惠持续,周内发船以及铁运较多,带动出货量增加;山东主要是部分炼厂月底合同临期,业者执行提货,出货量有所增加。综合全国情况来看,山东地区的出货量位居榜首,达到10.0万吨,环比增加1.3万吨;而西北地区的出货量最少,为1.3万吨,环比增加0.1万吨。
【机构观点】
国海良时期货:负反馈仍在继续 焦煤悲观心态蔓延
一方面,黑色板块共振下行带动焦煤价格下跌。26日黑色板块领跌,27日黑色跌幅再次居前。当前资金面进入移仓换月阶段,螺纹、热卷均出现明显的减仓信号,而焦煤、焦炭出现小幅度增仓,预示着部分空头开始平成材空原料,而基本面弱的双焦成为首选标的。考虑到成材成交情况的再次转弱,市场观望情绪的浓厚也将进一步打压焦煤价格。
另一方面,焦煤偏弱的基本面情况难扛跌,导致其领跌黑色。据Mysteel数据显示,532家样本矿山开工84.18%,而去年同期开工率为100.58%。开工率下滑的原因有二:其一,山西、山东等多地开启煤矿安全事故的大检查,加上前期安徽等地矿难的发生,事故带来的影响仍然存在,加上两会期间对煤矿的主基调从“保供”变成“保安全”,定调年内严格的检查仍将贯穿始终;其二,蒙煤通关持续高位,在当前黑色整体不容乐观的大背景下,市场上并不缺少煤,且持续下跌的价格让煤矿失去开工积极性,故而保持稳定开工。
总之,近期期货的加速下跌收基差,缩减了期货和现货间的差距,预示着移仓换月的临近。供需双弱之下,煤价震荡寻底逻辑不变。短期内,焦煤可逢高布空单,但由于2405合约即将进入移仓换月阶段,进入4月后流动性将减弱,可短线操作,前期获利空单可择机离场,后续将继续关注产业链开工、宏观政策和煤矿安监政策情况。
豆粕下游需求偏弱,预计近期豆粕继续回调
正信期货表示,市场关注USDA即将发布的种植意向面积报告和季度库存报告,目前市场预估报告均对盘面有利空作用。国内,上周进口大豆到港环比增加但总体仍偏少,油厂开机保持低位,下游企业需求偏弱,油厂豆粕成交清淡,油厂大豆及豆粕库存继续降低。总的来说,等待关键报告发布,美豆震荡偏弱;国内大豆到港偏低抑制油厂开机率,且豆粕下游需求偏弱,预计近期豆粕继续回调。
国投安信期货:菜粕菜油以短期观望为主
隔夜菜籽延续弱势,市场在等待美国农业部对新作油籽种植面积的最新预估,在外盘油籽油脂的弱势影响下,国内品种的做多热情也在快速褪去。在进口菜籽利润的改善后,进口菜籽的船期仍在增多,沿海油厂的菜籽库存延续升势,连带下游菜粕与菜油库存均有所增长,供给压力将是限制菜系与其他竞品价差的一个重要因素,尤其在菜油与其他油品价差上更为显著。综合来看,菜系策略以短期观望为主。
烧碱基差回归,短期内期货震荡筑底运行
华融融达期货表示,氯碱企业利润明显好转,低浓度碱价格连续上调空间有限,烧碱期货大幅下跌,期现基差收敛。烧碱产业链库存持续下降仍对现货市场存支撑,短期内低度碱报价相对稳定,高度碱因市场采购积极性走弱有所下调,预计短期内烧碱期货低位震荡整理运行。
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