私募聚焦科技板块

　　7月调研超2600次

　　7月以来，A股市场震荡加剧，但私募却加快了寻找机会的步伐。三方平台数据显示，7月私募证券投资基金管理人对A股上市公司的调研次数超过2600次，较6月有所增长。从具体调研情况来看，电子、机械设备等行业备受青睐，澜起科技、水晶光电（002273）等公司1个月便接受了上百次的私募调研，部分私募更是已加码布局科技股。业内人士表示，当前A股市场处于底部区域，后续在政策积极信号的不断释放下，市场预期将逐步回暖，结构性机会迎来较好布局时点。具备长期成长空间的科技板块，如AI服务器、半导体、机器人、电力设备等细分领域，值得重点关注。

　　私募7月调研忙

　　面对市场震荡，私募正通过密集调研寻觅投资机会。

　　私募排排网最新统计数据显示，7月以来私募证券投资基金管理人合计对上市公司进行了2639次调研，相比6月份的2471次调研，环比增加6.8%。

　　具体来看，手握重金的百亿级私募调研节奏更快。

　　据统计，7月共计有837家私募证券投资基金管理人进行了上市公司调研，其中52家私募调研次数不少于10次，淡水泉、正圆投资、和谐汇一资产和敦和资管调研频次最高，分别调研了48次、47次、33次和30次。

　　私募加速“翻石头”背后，是对市场结构性机会的乐观预期。

　　清和泉资本分析称，目前A股估值处于历史相对低位，股债收益差更是处于90%的历史分位处，这意味着市场计入了几乎所有悲观预期，未来市场会对积极因素更加敏感，而对利空消息相对钝化，诸多结构性机会迎来了较好的“击球区”。

　　茂典资产也认为，当前A股市场进一步下探空间有限，尽管全球地缘政治的不确定性、经济高频数据等因素仍对A股市场构成挑战，但在政策积极信号不断释放下，市场预期有望逐步改善，生产端与需求端数据逐步企稳回升，也将提振投资者信心。

　　科技板块受青睐

　　从调研行业来看，私募对于科技板块兴趣盎然。

　　据统计，7月私募调研的382家上市公司分布在29个申万一级行业中，其中电子和机械设备板块受调研频次最高，分别有68家和58家私募前来调研。与此同时，澜起科技和水晶光电是私募7月调研频次最高的上市公司，分别接受了122次和116次调研。

　　星石投资分析称，一方面，当前国内经济处于动能切换期，科技领域国产化需求不断增加，未来科技相关的政策支持力度大概率会持续提升，发展新质生产力对经济的拉动作用也将陆续凸显，科技板块的中长期发展空间巨大；另一方面，今年以来科技板块波动加剧，整体估值处于合理甚至低估区间，中长期投资性价比进一步凸显。具体来看，公司在相关机会的选择上更加关注上市企业研发开支、政策支持力度、产业链地位等因素。

　　仁布投资也坦言，目前产品组合的仓位水平保持中性，配置上重点布局了美股、港股的互联网和科技板块。

　　部分机构在加仓

　　值得一提的是，多家私募已经加码布局科技领域。

　　三方平台统计数据显示，截至7月底，今年以来共有近60家私募参与上市公司定增，合计获配金额超40亿元，多家科技企业的定增获配名单涌现了私募身影。

　　比如，7月17日，众合科技（000925）发布的定增公告显示，在此次定增中有7家私募出资，最终上海添橙投资、浙江银万资本、上海般胜投资、杭州爱滨众发股权投资、青岛鹿秀投资、上海牧鑫资产旗下产品分别获配1676.19万股、1306.67万股、708.57万股、577.14万股、152.38万股和152.38万股。

　　智能制造企业赛意信息（300687）回购公告显示，截至7月22日，玄元私募旗下产品新进该公司前十大股东名单，持股数量和市值分别为722.3万股和0.94亿元。移动信息服务公司线上线下（300959）回购公告也显示，截至7月22日，嘉鸿私募旗下两只产品增持该公司，相比于今年一季度末，合计增持近140万股。

　　多位业内人士表示，中高端制造业具有较为广阔的成长空间，将为资本市场带来更多具有持续性的投资机会，尤其是经历过前期的调整，以技术突破性企业为代表的科技成长股迎来布局良机。

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