新纪元期货投资内参:美国非农前夕商品走势分化,黑色系、建材板块领跌
核心观点一览:
1.央行强调坚持支持性货币政策,暗示降准仍有空间。但经济基本面尚未扭转之前,弱现实逻辑占据主导,股指短线或反复探底。
2.美国8月新增ADP就业不及预期,但当周初请失业金人数小幅下降,市场焦点转向即将公布的非农数据。市场对美联储9月降息幅度的预期存在分歧,黄金维持高位震荡,注意波动加剧风险。
3.市场继续消化菜系利好消息,菜粕尾盘回升;美豆销售活跃,豆粕短线跟随外盘偏强运行;国内油脂整体震荡,价格上方存在压力。
4.本周黑色系集体全面下挫,均破位前低支撑,螺纹、热卷、焦炭均刷新四年低点,炉料端铁矿、双焦周跌幅均在10%左右,螺纹、热卷跌幅在7%上下。成材产量回升但需求疲弱,产业链各环节维持供应压力较大而需求不佳的过剩格局,整体空头形态显著,建议维持偏空思路。
5.OPEC+减产协议延长两个月,夜盘国际原油一度反弹,但市场关注焦点仍集中在需求前景担忧,油价上行乏力,短线注意反复风险,关注晚间非农数据是否带来宏观预期的改善。低硫盘面表现坚挺,多低硫空高硫套利持有。PTA跟随成本波动,低位或有震荡反复,短空减持观望。基本面制约乙二醇续跌空间,短线不宜过分看空,等待原油端企稳。
6.周五沪铜主力2410合约涨幅1.53%,市场情绪略有好转,市供需存在一定支撑,短线波段偏多,重点关注海外宏观面的变动,以及“金九银十""旺季消费预期能否兑现。碳酸锂跌幅1.45%,基本面边际改善,但库存压力仍然较大,短线7万关口存在一定支撑,但期价不宜追涨。
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