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停战期间原油持续冲高，昨日夜间布伦特原油最高再度突破107美元，市场再度开始对原油供应和当下二次冲突爆发的可能做定价。目前看这样的可能性正在扩大。伊朗也再度释放了如果停火结束，也不排除继续攻击海湾地区石油设施、甚至封锁曼德海峡的可能性。需要关注当下原油已经有进一步突破的可能性，对其余大类资产需求端的负反馈担忧可能再度来临。当前双方的谈判窗口依然处于关闭状态，风险暂时难以缓解。
由于受印尼政府大幅削减年度镍矿开采配额影响，其位于印尼的韦达湾（Wedabay）镍矿项目将于2026年5月起暂停生产，这或将对接下来镍和不锈钢等品种在短期有成本支撑。
每日一图：数霍尔木兹海峡的双向通航量
图表解读：霍尔木兹海峡的双向通航量连续三日回落，现实情况暂未缓解。须注意：如果谈判迟迟未果，一旦原油库存进一下消耗和下滑，市场交易矛盾的重点或有所转变。
数据来源：
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沥青【均线黏连择向】：美伊谈判陷入僵局，原油有所反弹，带动沥青通过成本端逻辑向上驱动。但国内终端基建、道路施工需求疲软，雨雪天气进一步拖累开工，需求端无明显起色，盘面随成本波动震荡运行。
镍、不锈钢【增仓上涨】：据报道，4月23日受印尼政府大幅削减年度镍矿开采配额影响，其位于印尼的韦达湾（Wedabay）镍矿项目将于2026年5月起暂停生产，带动镍和不锈钢走强。短期有成本与低库存支撑，现货成交清淡，多空博弈加剧。
PTA【均线黏连震荡】：美伊谈判陷入僵局，原油有所反弹，通过成本端提供支撑，国内装置集中检修带来供应收缩，库存持续去化。但下游聚酯开工走弱、终端需求乏力，叠加宏观不确定性，盘面震荡运行，涨跌幅度有限。
瓶片【震荡整理】：美伊谈判陷入僵局，原油有所反弹，通过成本端提供支撑。供应端产能释放与检修并存，整体供应宽松。下游包装需求平淡，刚需采购为主，缺乏增量驱动，盘面延续窄幅震荡格局。
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特朗普表示，以色列与黎巴嫩之间的停火协议将延长三周。对伊不想仓促行事，仍保留军事选项，不会对伊朗使用核武。强调伊朗领导层目前处于“动荡之中”。伊朗领导层集体否认内斗分裂。
伊朗国防部一名发言人23日表示，伊朗国防装备生产从未停止，国防部全力满足伊朗武装力量在备战、作战和停火等不同状态下的各类需求。针对国内多地出现小型无人机（885564），伊朗当晚启动防空系统。以色列方面当地时间23日晚间消息称，以色列当晚未对伊朗发动空袭。
针对议长卡利巴夫出任伊斯兰堡谈判伊方代表团团长一事，伊朗外交部发言人23日作出正式回应。发言人强调，近期谈判性质已发生根本转变，核心议题不再是核问题，而是彻底终结战争。伊朗消息人士：伊美谈判准备工作“今晚或明天”或取得突破。
伊朗议会副议长当地时间23日称，首笔霍尔木兹海峡通行费收入已汇入中央银行账户。特朗普下令击沉任何在霍尔木兹海峡布雷的船只。消息人士：伊朗本周布设了更多水雷。
路透最新调查显示，经济学家再度延后对美联储年内降息时点的预期，此外，他们已经连续第二次上调通胀预期，但仍远低于民众预期。
欧元区4月制造业PMI初值 52.2，预期50.9，前值51.6。
CME下调金银期货合约保证金比例要求。
中办、国办近日印发《碳达峰碳中和（885919）综合评价考核办法》，要求国家发改委等部门围绕如期实现2030年前碳达峰目标，制定“十五五”碳达峰行动方案，确保实现2030年碳排放强度比2005年降低65%以上、2030年非化石能源（850101）消费（883434）占比达到25%等目标。
以上评论由顾双飞（Z0013611）、王建锋（Z0010946）、边舒扬(Z0012647）、翟帅男（Z0013395）提供。观点仅供参考，不构成任何投资建议。市场有风险，投资需谨慎。
