【分析】铁矿石:基本面支撑与宏观承压,价格震荡
来源：
同花顺期货通
铁矿石行情：当日涨跌幅 0.50%，近一周涨跌幅 0.21%，价格：706元
主流方向：中性
核心逻辑：因宏观经济承压抑制铁矿石需求,基本面受港口库存去化良好支撑,但钢厂复产节奏存不确定性,驱动价格维持震荡格局,短期内无明显趋势方向。
关联个股：
| 股票简称 | 收盘价 | 涨跌幅（%） | 营业总收入（亿元） | 营业总收入同比（%） | 溯源分析 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南矿业 | 7.57 | 2.99 | 11.89 | 7.17 | 铁矿石业务整体毛利率46%，同比提升2pcts。 |
| 大中矿业 | 9.71 | -1.42 | 9.25 | 0.52 | 公司书记沟铁矿I、II异常区地下开采工程和书记沟铁矿（III、IV异常区）200万t/a采矿工程的安全生产许可证将于2020年9月28日到期，截至本招股说明书签署日，公司已完成安全生产许可证续期工作，有效期限已变更为：2020年9月29日至2023年9月28日。 |
| 宝地矿业 | 6.26 | -0.32 | 3.05 | 24.79 | 1、铁矿石生产及进口情况分析 |
| 金岭矿业 | 6.95 | 2.96 | 3.56 | 26.98 | 2024年公司铁精粉、球团矿、铜精粉业务毛利占比分别为78%、12%、12%，铁精粉是公司最主要的利润来源。 |
| 广东明珠 | 5.22 | -0.19 | 1.61 | 36.51 | 2.铁矿石价格波动风险 |
研报：看多0篇 看空3篇 中性6篇
| 机构 | 方向 | 核心观点 |
|---|---|---|
| 正信期货 | 中性 | 近期盘面价格以震荡为主，现货后期或跟随成材走弱，铁矿基差有望小幅扩大 |
| 南华期货 | 中性 | 因此，综上所述，近期铁矿石，宏观上逐渐承压、乏善可陈，但基本面尚可，因此价格可能仍偏震荡，趋势性不显 |
| 招商期货 | 中性 | 预计本周铁矿期现价格继续以震荡为主 |
| 安粮期货 | 中性 | 铁矿主力合约短期或维持震荡格局，需关注港口库存去化速度及钢厂复产节奏，提示交易者谨慎投资风险 |
| 国泰君安期货 | 中性 | 铁矿石观点：现实预期再度博弈，区间震荡 |
| 长城期货 | 中性 | 铁矿石期货主力合约预计运行区间为640至770的整理区间 |
| 广发期货 | 看空 | 短期铁矿上方存在明显压制，源自铁水高位回落、供应增量及行政性压减的压制，但基于终端需求韧性维持，6月预计铁矿累库风险有限，长期09合约仍以偏空思路对待 |
| 华联期货 | 看空 | 策略：铁矿2509合约维持逢高沽空思路，参考压力位730元/吨 |
| 东证期货 | 看空 | 现货累库叠加市场预期极差，现货持货意愿极低，港口铁矿石现货预计仍将维持弱势，压制盘面难以反弹 |
【期股联动简介】
期股联动指期货市场波动直接影响相关股票表现。当某期货品种价格变化时，相关企业的盈利能力会同步变动，投资者即可通过期货走势预测股票机会。
【铁矿石期货与股票实例】
比如铁矿石期货价格上涨，表明市场对钢铁原料需求旺盛。此时关注铁矿石开采商的股票，如海南矿业（601969）(601969.SH)，其铁矿石业务毛利率高，期货涨可能助推股价上扬。这种联动让股民能抢先抓住市场信号。
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