OPEC+延长减产,需求担忧渐强
OPEC+延长减产,需求担忧渐强
基本观点
驱动 | 因素 | 方向 | |
基本面 | 供应 | 偏空 | 3月3日欧佩克+代表们达成协议,欧佩克+同意将自愿减产措施延长至第二季度末。以避免出现产能过剩。根据几个成员国的声明,名义减产总量约为220万桶/日。其中,沙特贡献一半,每日自愿减产规模为100万桶、俄罗斯47.1万桶、伊拉克22万桶、阿联酋16.3万桶、科威特13.5万桶、阿尔及利亚5.1万桶、阿曼4.2万桶,哈萨克斯坦8.2万桶。据测算,自2022年以来,欧佩克+承诺的减产总量约为586万桶/日,相当于全球日需求的5.7%。根据油价近期走强的表现,减产延长的决定可能已被广泛预期,消息公布后,市场并无更多表现,当前这一决定可能会让欧佩克+在6月1日的下一次会议上面临更艰难的选择,届时部长们将制定今年下半年的政策。IEA曾预测,随着全球石油需求增长放缓和美洲新供应飙升,欧佩克+将需要全年坚持减产。目前尚不清楚是否所有成员都愿意接受这一政策。虽然沙特对于增加供应一直持谨慎态度,但其邻国阿联酋一直热衷于对新产能的投资。 |
需求 | 偏空 | IEA月报:1月份全球石油市场平衡收紧。全球石油需求增长正在失去动力,并下调了2024年的增长预测,这与欧佩克的预测形成鲜明对比。该机构表示,今年的需求扩张速度将放缓至122万桶/日,约为2023年增长的一半。此前其预测2024年的需求增长为124万桶/日。“全球石油需求在大流行后的扩张增长阶段已基本结束。2024年的需求增长将由少数几个国家主导,主要是中国,其次是印度和巴西。 | |
库存 | 偏空 | EIA报告:03月01日当周美国战略石油储备(SPR)库存增加70.6万桶至3.61亿桶,增幅0.2%。除却战略储备的商业原油库存增加136.7万桶至4.49亿桶,增幅0.31%。为11月24日当周以来最高 | |
价差 | 不明 | 汽油裂解价差走弱,航空煤油裂解价走弱,石脑油裂解走弱 |
驱动 | 因素 | 方向 | |
技术面 | 量仓 | 偏空 | 2/20日当周WTI原油投机净多仓较上周上行,汽油投机净多仓较上周上行。 |
趋势 | 偏空 | WTI日线回调反弹。上方压力迟迟无法突破 | |
摆动 | 偏多 | WTI一小时线,MACD(12,26,9),红柱运动缩短。一小时线KD(9,3,3)接近金叉。 | |
形态 | 偏多 | WTI反弹,走势偏强,近期箱体震荡 |
驱动 | 因素 | 方向 | |
宏观面 | 利率 | 偏多 | 美联储主席鲍威尔:今年某个时点可能适当降息。美联储卡什卡利认为今年最多降息两次,如果经济表现好,可维持高利率环境。3. 美联储褐皮书:预计未来需求将更加强劲、金融环境进一步宽松。 |
经济数据 | 偏空 | 美国2月ADP就业人数录得14万人,创去年12月来的最大增幅。 |
数据来源:金十数据
策略:WTI震荡偏强,前期多单目标位80已到,长线偏空,逢高空为主。
复盘:本周震荡,反弹后或继续破位下跌。
01
价格、价差
02
原油供需
03
库存与持仓
04
估值与利润
05
宏观
06
技术分析
。
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