不止黄金!这些金属也狂飙!什么信号

2024-04-15 15:22:10 来源: 证券时报网

  黄金的奇幻之旅仍在进行中!

  在上周五国际金价骤然暴跌之后,15日周一开盘,黄金白银等贵金属再度抬头,同时伴随着铝、镍等有色金属价格大幅飙升。而A股市场贵金属板块和工业金属板块则表现疲软,但市场成交量仍然表现活跃。

  显然,经过前期市场价格的大幅攀升,黄金白银等贵金属、铜铝等有色金属价格正陷入高位波动之中,这本身意味着情绪容易被放大,部分业内人士认为,当前中东冲突的走势仍不明朗,对于贵金属和有色市场中长期价格走势仍然保持乐观预期。

  地缘政治风险频发,黄金大幅高开

  黄金市场继续围绕地缘政治风险展开交易。上周末伊朗袭击以色列引发市场避险情绪增加,比特币大跌,而黄金价格再度抬头,部分市场人士对黄金价格的中长期走势持乐观态度。

  4月15日,国际现货黄金开盘短暂回调后重拾升势,涨幅一度扩大至1.2%,最高涨至2370美元/盎司上方,但随后有所回落。此前,上周五黄金创下历史最高位的2431美元/盎司。现货白银开盘一度涨近1%,然后快速下跌,之后又快速拉升起来,报价在28美元/盎司上方。

  国内市场上,15日,黄金主力合约2406合约开盘报价在570.42元/克。此前,4月12日晚间,沪金期货突破588元/克,再创历史新高,年内涨幅接近20%,当前沪金指数日成交量已经逼近90万手。同期,沪银期货主力合约2406合约开盘涨幅1.33%,年内涨幅已逾23%。

  然而,相对于贵金属期现货市场的热情,15日,A股同花顺300033)贵金属概念大幅低开,中润资源000506)开盘跌停。随后,赤峰黄金600988)、四川黄金001337)、山东黄金600547)等纷纷下跌。统计显示,同花顺贵金属概念从2月6日低点1453.87,到4月12日高点2610,涨幅近80%。

  当前,国内黄金投资热情仍然较高,资金通过ETF大量涌入黄金市场,特别是市场关注度较高的黄金股ETF(159562)的基金份额从4月1日的3913万份,上升到4月11日的2.09亿份,增幅逾4倍。在前期溢价超过30%之后,该基金经过两个交易日调整,报价旋即进一步连续攀升,最近日均成交金额超过1.6亿元。

  此次黄金上涨的同时,美元指数和美债利率与金价齐涨,地缘政治风险的推动成为重要原因。国泰君安分析师周浩认为,上周五黄金的走势十分波折,在创下2430美元/盎司的历史高点后,国际金价骤然暴跌,收盘仅为2344美元/盎司。市场的大幅波动,本身意味着情绪容易被放大,而中东冲突的走势仍不明朗,这也意味着黄金的奇幻之旅仍在进行中。

  平安证券分析师陈潇榕认为,长期来看,美国主权债务风险未解,逆全球化趋势持续,海外地缘政治问题发酵,全球宏观环境仍相对复杂,美元信用体系或面临持续削弱,全球主权货币体系或正经历长期重建过程,黄金之锚有望实现重塑,其间随着全球储备资产多样化及安全性的诉求抬升,黄金货币属性预计将持续凸显,长期金价中枢有望持续抬升。

  这些金属也狂飙

  不仅仅是黄金白银,15日铜、铝及多种有色金属价格也纷纷上涨。LME铝亚洲交易时段早盘一度涨超9%,创下至少1987年以来最大涨幅,LME镍涨超7%,LME铜涨近2%。

  在国内期货市场上,15日沪铝早盘报价一度大涨3.3%,而沪铜早盘报价一度涨幅近1%。此前,4月12日,沪铜一度冲击到77940元/吨,刷新了2021年5月份以来新高。针对市场交易情况,上海期货交易所已宣布自2024年4月12日起,对黄金和铜期货品种实施交易限额。

  然而15日A股同花顺工业金属板块,和贵金属板块一样,同样出现大幅低开情况,但是市场交投热情仍然较高。从净买入金额来看,上周北向资金增持了28个行业,其中有色金属居首,净买入金额达19.55亿元,其中4月12日铜陵有色000630)融资余额17.97亿元,创近一年新高。

  上周末美国和英国对俄罗斯金属实施制裁,成为有色金属价格进一步上涨的导火索。英国政府、美国财政部在当地时间4月12日晚间先后发出公告,4月13日以后在俄罗斯生产的铝、铜和镍禁止在全球金属交易所和场外衍生品交易中使用,但现有库存的俄金属不受这一新规影响。在此新规下,伦敦金属交易所(LME)和芝加哥商业交易所(CME)等金属交易所将被禁止接受4月13日起俄罗斯新生产的铝、铜和镍。

  资料显示,俄罗斯在全球有色金属生产国中具有重要地位,2023年俄铜产量约102万吨,占全球比重约4%;铝年产量约380万吨,占全球比重的5%;精炼镍的产量为15.4万吨,在全球精炼镍产量占比超过20%。

  更值得注意的是,截至今年3月28日,俄罗斯生产的铝、铜、镍在LME注册仓库中库存占比分别为91.14%、62.13%、36.07%。上述制裁或将导致LME新增可交割品受到明显约束。

  广州期货研究报告认为,短期来看,制裁事件影响难免引发铝市供应恐慌,目前铝价仍在强势上涨的趋势当中,价格或出现进一步抬升,待事件影响过后,观望LME库存在清库俄铝后的其他渠道补充情况,国内库存是否会因俄铝折价大量进口而发生累积。

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