大宗商品"火药桶"引爆!美联储或加息至6.5%,股市要变天
近期,国际大宗商品市场掀起巨浪,从贵金属到有色金属,从原油到农产品,价格齐齐飙升,成为影响全球经济和金融市场的重要因素。而这一切,都源于美联储即将到来的货币政策变化。有国际机构警告称,美联储可能在2025年将基准利率提高至6.5%的水平。如此剧烈的政策转变,无疑会给全球股市带来冲击。
大宗商品暴涨成美联储"心腹大患"
曾几何时,美联储官员还在讨论降息次数的问题,而如今,降不降息都成了问题。摩根大通CEO更是直言,美国通胀已经超出预期,公司甚至为美联储加息至8%做好了准备。而造成这一局面的"元凶",正是大宗商品价格的暴涨。
2月以来,国际金价进入快速上涨通道,最大涨幅超过19%。伦敦金属交易所的铜价、锡价、铝价也纷纷走高。原油价格更是震荡上行,布伦特原油一度突破每桶80美元。大宗商品成为抗通胀的"避风港",也让美联储的货币政策陷入两难困境。一方面,持续加息可能会扼杀美国经济复苏的势头;另一方面,放任通胀高企,又会动摇美元的信心,引发更大的金融风险。
降息预期降温,股市或将重估
在大宗商品暴涨的冲击下,美联储内部对降息的预期正在降温。3月美国CPI数据环比、同比双双上涨,同比涨幅高达3.5%,核心CPI更是达到3.8%。面对如此高企的通胀,美联储恐怕很难在短期内转向宽松。市场预计,9月份可能才会迎来今年的第一次降息。
美联储货币政策的变化,势必会影响到全球资本市场。一旦降息预期落空,风险偏好下降,股市很可能出现重估。而美元若重拾升值趋势,也会对新兴市场股市形成压力。相比之下,大宗商品概念股可能会因避险需求而受到青睐。展望后市,投资者需要重点关注美联储官员的讲话,以及通胀数据的变化,提前做好应对预案。
大宗商品投资机会显现
在当前形势下,以原油、有色金属、黄金为代表的大宗商品,可能迎来新一轮投资机会。一方面,全球主要央行仍在加大黄金储备,带动黄金需求增长。另一方面,美英两国宣布禁止进口俄罗斯有色金属,供应趋紧将助推价格上涨。
对于A股市场而言,黄金、有色金属等大宗商品概念股值得重点关注。其中,山东黄金(600547)、中金黄金(600489)、银泰黄金(000975)等公司有望受益于金价上涨,铜陵有色(000630)、云铜股份、西部矿业(601168)等将获得铜、铝、锌等有色金属涨价的业绩支撑。此外,原油开采及油气设备板块也可能迎来估值修复的机会。当然,大宗商品投资需要把握节奏,防范波动风险。
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