2024.04.23 | 铜价高位回落,关注调整情况
宏观
1、伊朗表示不会对以色列进行报复,上周以色列袭击产生的冲突扩大担忧得到大幅缓和,原油、黄金等避险资产普遍回调。
2、市场预测美联储年内降息可能降低到一次,欧洲央行官员表示今年可能降息超过100个基点。美欧股市反弹,不过技术调整可能仍未结束。
3、财政部表示将及时启动超长期特别国债发行工作,将更多新能源、新基建、新产业(300832)领域纳入专项债投向领域。关注二季度国债项目开工对投资的带动作用,偏多。
现货
1、海关数据今年3月中国进口废铜21.8万吨,创5年最高,主因精矿供应紧张,炼厂转向大力采购废铜原料。
2、SMM精矿TC系数上周跌至4.2美元,较前周低2美元。据了解干净矿的加工费已降低至零元附近,炼厂仍在积极采购精矿。另智利铜会消息矿商讨论下半年长单TC降至40美元的可能性,今年的长单为80美元。消息称巴拿马主要政治力量都不支持重启科布雷矿,如果该矿长时间关闭,今年的精矿缺口将大幅扩大。
3、拜登政策批准70亿美元的屋顶光伏补贴计划。
4、铜价大幅回落,沪铜现货贴水略有收窄到200元,但华北现货贴水仍超300元,精废杆价差2700元,未见明显回升。下游因铜价大跌,略有逢低采购,但整体仍非常低,废铜价格回落后出现需方看跌,持货方挺价的两难。另外进口亏损仍保持在900元。总的来说铜价大涨到8万整数关口后出现回调,以多头主动减仓为主,但价格结构仍属于深度贴水,技术上看最近的支撑在77500-76500小平台,以此之上强势格局不变,属于正常的高位强势震荡,不急于判断顶部。
5、总结:宏观美国经济再增长+再通胀推动新一轮风险资产上涨还难言改变。现货因铜价深度贴水,积累了很强的调整压力,高位剧烈震荡,短线先以大涨后调整对待。目前短线支撑在77000区域,回调后逢低多头思路。
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