【分析】铁矿石:供需平缓宏观承压, 震荡运行
来源：
同花顺期货通
铁矿石行情：当日涨跌幅 0.64%，近一周涨跌幅 1.07%，价格：706元
主流方向：中性
核心逻辑：因铁矿需求高位持稳驱动基本面支撑价格韧性,但受宏观经济指标承压乏善可陈及供应季节性增加压制,同时技术面阻力721元支撑701元限制波动区间,整体维持震荡走势。
关联个股：
| 股票简称 | 收盘价 | 涨跌幅（%） | 营业总收入（亿元） | 营业总收入同比（%） | 溯源分析 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南矿业 | 7.16 | -0.42 | 11.89 | 7.17 | 铁矿石业务整体毛利率46%，同比提升2pcts。 |
| 大中矿业 | 9.65 | 0.42 | 9.25 | 0.52 | 公司书记沟铁矿I、II异常区地下开采工程和书记沟铁矿（III、IV异常区）200万t/a采矿工程的安全生产许可证将于2020年9月28日到期，截至本招股说明书签署日，公司已完成安全生产许可证续期工作，有效期限已变更为：2020年9月29日至2023年9月28日。 |
| 宝地矿业 | 6.15 | -1.13 | 3.05 | 24.79 | 1、铁矿石生产及进口情况分析 |
| 金岭矿业 | 6.99 | -0.57 | 3.56 | 26.98 | 2024年公司铁精粉、球团矿、铜精粉业务毛利占比分别为78%、12%、12%，铁精粉是公司最主要的利润来源。 |
| 广东明珠 | 5.27 | -0.57 | 1.61 | 36.51 | 2.铁矿石价格波动风险 |
研报：看多1篇 看空3篇 中性8篇
| 机构 | 方向 | 核心观点 |
|---|---|---|
| 大陆期货 | 看多 | 因基本面稍有改观，铁矿主力09合约尝试突破上方压力710，短期反弹结构再现 |
| 兴业期货 | 中性 | 预计铁矿价格相对坚挺，继续窄幅区间运行，【680，720】 |
| 东海期货 | 中性 | 短期铁矿石价格以区间震荡为主，中期仍有补跌可能 |
| 国元期货 | 中性 | 铁矿主力下跌，铁水产量预计下降，终端需求淡季，短期震荡运行 |
| 东亚期货 | 中性 | 因此，综上所述，近期铁矿石，宏观上逐渐承压、乏善可陈，但基本面尚可，因此价格可能仍偏震荡，趋势性不显 |
| 光大期货 | 中性 | 多空交织下，预计铁矿石盘面价格呈现震荡走势 |
| 安粮期货 | 中性 | 铁矿主力合约短期或震荡下行为主，需关注港口库存去化速度及钢厂复产节奏，提示交易者谨慎投资风险 |
| 中信期货 | 中性 | 展望：铁矿需求高位持稳，供应季节性增加，整体矛盾不明显，预计大幅下行可能性较小， |
| 国泰君安期货 | 中性 | 预期，6月24日，铁矿石期货主力合约i2509大概率将震荡整理，阻力位715和721元/吨，支撑位705和701元/吨 |
| 方正中期期货 | 看空 | 铁矿石 区间内偏空配 720-740 短期680 |
| 东证期货 | 看空 | 点评：铁矿石价格走势延续震荡市，整体估值相对中性，基本面季节性承压，整体走势预计仍然偏弱 |
| 华创期货 | 看空 | 铁矿石供应依然偏宽松，同时钢厂利润不佳，需警惕钢厂减产预期带来的需求高位下滑风险，但当前需求仍较旺盛，对铁矿石价格形成一定支撑，预计本周铁矿石期价震荡偏弱运行 |
【期股联动小课堂】
期股联动是指期货市场的价格波动直接影响相关上市公司股票的表现，帮助股民提前捕捉投资机会。期货涨跌反映供需趋势，股票往往紧追其后！
【铁矿石期货案例】
假设铁矿石期货价格大涨，表明需求强劲或供应紧张。此时，主营铁矿石开采的海南矿业（601969）（601969.SH）等公司利润可能提升，股价易走强。2024年数据就显示，铁矿期货走高时，这类股票如海南矿业毛利率曾达46%，成为低位布局良机！
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