【期市复盘】大宗商品开启狂欢盛宴:动力煤、焦煤涨停 多品种合约续刷新高!
一、期市盘面概况
今日同花顺(300033)商品指数上涨3.16%,盘面上65个品种,56品种上涨,9个品种下跌。
盘面上,黑色系、能化、油脂涨幅居前,多品种再创新高!其中,动力煤、焦煤双双涨停,涨8%,铁矿、纯碱、玻璃盘中大涨超6%,均创合约历史新高;棕榈、豆油、菜油均涨超5%。
二、市场资金动向
在期货市场大面积飘红之下,国内商品资金均出现不同程度的流入。其中,铁矿、螺纹创出新高的同时再度获得资金青睐,分别流入16.91亿和14.82亿;而沪银、棕榈流入亦超12亿。
此外,日内出现涨停的动力煤、焦煤分别流入10.69亿和2.95亿。
三、热点品种分析
1、 黑色系暴涨!动煤、焦煤纷纷涨停,均创历史新高
节后首个交易日,黑色系集体上涨,动煤、焦煤涨停,均创出合约历史新高;与此同时,铁矿大涨超6%,焦炭、螺纹涨超4%。
煤炭价格持续上涨,国盛证券认为,产能受限、集中度提升,行业格局持续向好。我国煤炭消费占能源消费总量的比重长期维持在70%以上,近年来煤炭消费比重持续下降,2018年、2019年分别为59%、57.7%,2025年预计降至53%,但煤炭消费总量仍处于高位。
该机构指出,“十四五”期间,煤炭在我国能源体系中的主体地位和压舱石作用不会改变,在国内供应增量有限(固定资产投资难以支撑产量大幅释放+“3060”背景下各主体新建意愿较弱)、进口煤管控常态化的背景下,行业供需总体平稳,集中度有望进一步提高,在煤炭供给侧结构性改革持续深化的背景下,煤炭行业高质量发展可期。
2、 玻璃、纯碱多头发力!玻璃涨逾6%续刷合约新高
早盘纯碱、玻璃多头发力,午后涨幅进一步扩大,其中,纯碱大涨超6%,价格最高触及2200元/吨;而玻璃亦涨近6%,最高涨至2539元/吨,续刷合约历史新高!
今年仍然是竣工大年,国内浮法白玻市场需求端存在放量预期,同时供应端新增有限,后续价格仍有望继续上行。
隆众资讯提到,假期期间,全国浮法玻璃现货市场整体表现良好,企业自3号开始出货情况明显好转,各区域在价格提涨刺激下,中下游采买情绪良好,今日主流区域企业价格仍有上调计划,具体落实情况有待跟进,预计短期市场价格支撑较强,或延续偏强整理格局。
【解读】“涨”声依旧!玻璃、纯碱双双大涨超4%!背后谁在主导?
3、油脂油料大涨!棕榈大涨近6%逼近9000关口
日内油脂油料出现大涨,棕榈、豆油、菜油盘中涨逾6%,均创近期新高;而豆一、豆二、菜粕涨超3%
中信期货指出,节日期间,原油价格上涨,美豆油延续强势,但印度疫情蔓延,多空呈现博弈。中长期基本面上,今年棕油产量恢复性增长预期不变,南美大豆到港量至5月底前边际将呈递增,及中储粮油脂销售持续,叠加国内下游需求呈边际走弱趋势等,预计国内供需长期趋于宽松仍为主旋律。
四、 今日重要消息
1、山东焦企计划5月7日调整焦炭出厂价格
鉴于目前煤焦钢市场现状,自5月7日零时起,山东省内潍坊、滨州、德州、济宁、枣庄、菏泽、日照、泰安等各地焦炭生产企业干熄焦价格在原价格基础上均上调120元/吨,湿熄焦上调100元/吨。
2、中钢协:2021年4月下旬钢材社会库存监测旬报
4月下旬,20个城市5大品种钢材社会库存1287万吨,环比减少133万吨,下降9.4%,下降幅度较前期有所扩大;比3月下旬减少334万吨,下降20.6%;比年初增加557万吨,上升76.3%;比去年同期减少337万吨,下降20.8%。
3、印度新冠确诊病例单日增幅创疫情以来最大
印度新增412262例新冠肺炎确诊病例,累计确诊病例达2108万例;新增3980例死亡病例,累计死亡病例达230168例。
4、卓创资讯:肥猪烂市,猪肉市场价格战激烈
今日全国生猪价格整体下滑,西南、华南、华中和华东南部等地跌幅最为明显,东北、山东局地降幅收窄。大体重生猪偏多,消化不畅。五一过后消费市场转淡,猪肉供应充足,销区市场打猪肉“价格战”。需求疲软导致肉价跌幅偏大,迫使原料价格下滑。当前北方部分低价区散户虽有抗价情绪,但大猪烂市,拖累行情下行。且养殖场出栏积极性高,近期猪价或延续偏弱走势。
五、机构观点
中金:印度疫情较为严重之下料石油等大宗商品需求增长被压制
中金发研报指,近来全球大宗商品价格普遍上涨。其中涨幅较大的是有明显供应风险溢价的品种,比如海外农产品与国内工业品.但同时该行观察到,四月份欧美疫情反复,美债实际利率下行,大宗商品实际需求端的改善可能有限。需要注意的是,在印度疫情依然较为严重的情况下,石油等部分大宗商品的需求增长被蒙上了一层阴影.因此,目前中金重点关注有供应风险溢价的品种,并看空黄金。
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