中煤能源获开源证券买入评级，煤价下行拖累Q1业绩，关注煤与煤化工成长性

2024-04-26 09:04:24 来源： 金融界
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　　2024年4月26日，中煤能源（601898）获开源证券买入评级，近一个月中煤能源获得4份研报关注。

　　研报预计公司实现营收453.9亿元，同比-23.3%，实现归母净利润49.7亿元，同比-30.5%；实现扣非归母净利润48.9亿元，同比-31.4%。预计2024-2026年实现归母净利润分别为205.5/220.1/237.7亿元，同比增长5.2%/7.1%/8.0%。公司2023年减值相较于2022年显著减少，公司资产质量优化明显，大海则煤矿提供产能增量，看好公司未来业绩释放。维持“买入”评级。

　　研报认为，市场煤价下行是公司吨煤售价下行的主要原因。2024Q1公司煤炭业务实现毛利101.3亿元，同比-23.5%。非煤业务贡献毛利21.5亿元，同比+5.0%，盈利能力有所改善。资产质量优化显著，煤炭业务产量仍有增长，非煤业务稳步推进。

　　风险提示：经济恢复不及预期；新建产能不达预期；煤价超预期下跌风险。

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小牛诊股诊断日期：2024-05-05
中煤能源
击败了51%的股票
短期趋势弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
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